法巴巴西股票基金/年配

51.36美元0.01(0.02%)

2026/02/05更新

績效 /

1月10.24%

3月14.36%

1年50.27%

晨星評等

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歷史淨值

30天歷史報價

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/02/05
51.36
0.01
0.02%
2026/02/04
51.37
1.93
3.62%
2026/02/03
53.30
0.96
1.83%
2026/02/02
52.34
0.35
0.67%
2026/01/30
51.99
0.90
1.70%
2026/01/29
52.89
0.64
1.20%
2026/01/28
53.53
0.64
1.21%
2026/01/27
52.89
1.32
2.56%
2026/01/26
51.57
0.21
0.41%
2026/01/23
51.36
0.82
1.62%
2026/01/22
50.54
1.46
2.98%
2026/01/21
49.08
1.80
3.81%
2026/01/20
47.28
0.39
0.83%
2026/01/19
46.89
0.21
0.45%
2026/01/16
46.68
0.31
0.66%

日期

淨值

漲跌

漲跌幅(%)

2026/01/15
46.99
0.33
0.71%
2026/01/14
46.66
0.47
1.02%
2026/01/13
46.19
0.73
1.56%
2026/01/12
46.92
0.38
0.80%
2026/01/09
47.30
0.36
0.77%
2026/01/08
46.94
0.38
0.82%
2026/01/07
46.56
0.72
1.52%
2026/01/06
47.28
0.69
1.48%
2026/01/05
46.59
0.81
1.77%
2026/01/02
45.78
0.27
0.59%
2025/12/31
45.51
0.07
0.15%
2025/12/30
45.44
0.67
1.50%
2025/12/29
44.77
0.28
0.62%
2025/12/23
45.05
0.78
1.76%
2025/12/22
44.27
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