荷寶資本成長基金-荷寶新興市場股票 D美元

302.14美元0.58(0.19%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月14.95%
3月13.93%
1年56.31%
晨星評等

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/29
      302.14
      0.58
      0.19%
    • 2026/01/28
      301.56
      2.97
      1.00%
    • 2026/01/27
      298.59
      4.15
      1.41%
    • 2026/01/26
      294.44
      5.27
      1.82%
    • 2026/01/23
      289.17
      1.02
      0.35%
    • 2026/01/22
      288.15
      0.72
      0.25%
    • 2026/01/21
      287.43
      3.74
      1.32%
    • 2026/01/20
      283.69
      1.53
      0.54%
    • 2026/01/19
      285.22
      0.23
      0.08%
    • 2026/01/16
      284.99
      0.12
      0.04%
    • 2026/01/15
      285.11
      2.93
      1.04%
    • 2026/01/14
      282.18
      0.64
      0.23%
    • 2026/01/13
      282.82
      1.12
      0.40%
    • 2026/01/12
      281.70
      2.70
      0.97%
    • 2026/01/09
      279.00
      0.73
      0.26%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/08
      278.27
      2.48
      0.88%
    • 2026/01/07
      280.75
      0.75
      0.27%
    • 2026/01/06
      280.00
      0.43
      0.15%
    • 2026/01/05
      279.57
      2.62
      0.95%
    • 2026/01/02
      276.95
      10.39
      3.90%
    • 2025/12/31
      266.56
      0.26
      0.10%
    • 2025/12/30
      266.82
      0.42
      0.16%
    • 2025/12/29
      266.40
      4.07
      1.55%
    • 2025/12/23
      262.33
      0.23
      0.09%
    • 2025/12/22
      262.10
      1.72
      0.66%
    • 2025/12/19
      260.38
      2.96
      1.15%
    • 2025/12/18
      257.42
      1.93
      0.76%
    • 2025/12/17
      255.49
      1.20
      0.47%
    • 2025/12/16
      256.69
      0.11
      0.04%
    • 2025/12/15
      256.58
      3.91
      1.50%

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