利安資金中國增長基金(美元)

2.30美元0.01(0.22%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月3%
3月1.71%
1年37.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.50%
      -
      -
    • 一個月
      3.00%
      0.34%
      3.28%
    • 三個月
      1.71%
      0.92%
      1.95%
    • 一年
      37.82%
      48.58%
      35.70%
    • 三年(年度化)
      10.01%
      11.87%
      11.27%
    • 五年(年度化)
      17.51%
      17.41%
      17.72%
    • 十年(年度化)
      7.68%
      8.37%
      9.18%
    • 年初至今
      5.16%
      6.47%
      4.19%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.16%
    基金規模
    28.14百萬截至 2021-05-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.86%
    2. 2.已開發亞洲34.05%
    3. 3.美國0.38%
    4. 4.拉丁美洲0.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.06%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.健康護理6.80%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd9.60%
    4. 4.AIA Group Ltd4.23%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.14%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲60.86%
    2. 2.已開發亞洲34.05%
    3. 3.美國0.38%
    4. 4.拉丁美洲0.26%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.44%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.24%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd9.60%
    4. 4.AIA Group Ltd4.23%
    5. 5.WuXi Biologics (Cayman) Inc Registered Shs Unitary 144A/Reg S4.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.06%
    2. 2.金融服務18.60%
    3. 3.周期性消費15.21%
    4. 4.電訊服務13.32%
    5. 5.健康護理6.80%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.11
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.58
      -