利安資金中國增長基金(美元)

1.50美元0.01(0.74%)
2024/04/11更新
績效 / 
1月3.31%
3月9.82%
1年5.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.35%
      -
      -
    • 一個月
      3.31%
      2.70%
      0.97%
    • 三個月
      9.82%
      1.78%
      6.47%
    • 一年
      5.13%
      5.22%
      9.04%
    • 三年(年度化)
      13.49%
      11.68%
      15.31%
    • 五年(年度化)
      1.67%
      0.50%
      2.16%
    • 十年(年度化)
      2.88%
      4.12%
      3.04%
    • 年初至今
      5.64%
      1.78%
      2.03%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.64%
    基金規模
    16.50百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.99
      -
    • 月報酬標準差
      26.02
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.57
      -