利安資金中國增長基金(美元)

1.62美元0.02(1.19%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月0.75%
3月9.52%
1年6.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.06%
      -
      -
    • 一個月
      0.75%
      3.45%
      1.38%
    • 三個月
      9.52%
      9.56%
      4.69%
    • 一年
      6.43%
      10.01%
      0.36%
    • 三年(年度化)
      11.44%
      10.77%
      13.89%
    • 五年(年度化)
      1.96%
      2.63%
      0.87%
    • 十年(年度化)
      3.38%
      4.35%
      3.48%
    • 年初至今
      14.39%
      8.58%
      7.52%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.39%
    基金規模
    18.23百萬截至 2024-05-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      26.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲53.39%
    2. 2.已開發亞洲38.14%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd15.73%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares5.16%
    4. 4.AIA Group Ltd3.96%
    5. 5.PDD Holdings Inc ADR2.98%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技26.50%
    2. 2.周期性消費14.16%
    3. 3.金融服務13.65%
    4. 4.電訊服務12.12%
    5. 5.工業10.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.88
      -
    • 月報酬標準差
      26.08
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.53
      -

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