利安資金中國增長基金(美元)

1.44美元0.03(2.18%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月3.16%
3月6.92%
1年9.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.23%
      -
      -
    • 一個月
      3.16%
      4.23%
      3.35%
    • 三個月
      6.92%
      8.17%
      7.64%
    • 一年
      9.21%
      5.88%
      6.57%
    • 三年(年度化)
      2.02%
      0.69%
      2.70%
    • 五年(年度化)
      3.24%
      0.95%
      2.54%
    • 十年(年度化)
      3.03%
      4.49%
      4.08%
    • 年初至今
      4.19%
      1.92%
      5.15%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.19%
    基金規模
    18.18百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.14
      -
    • 月報酬標準差
      26.62
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -