利安資金中國增長基金(美元)

2.04美元0(0.15%)
2022/01/14更新
績效 / 
1月1.24%
3月0.29%
1年12.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.44%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      0.35%
      1.02%
    • 三個月
      0.29%
      1.91%
      1.55%
    • 一年
      12.18%
      9.47%
      12.93%
    • 三年(年度化)
      13.64%
      12.82%
      13.80%
    • 五年(年度化)
      11.42%
      11.96%
      12.07%
    • 十年(年度化)
      8.06%
      9.22%
      9.53%
    • 年初至今
      2.92%
      9.47%
      0.73%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.92%
    基金規模
    23.83百萬截至 2021-12-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.71%
    2. 2.已開發亞洲35.43%
    3. 3.大洋洲0.96%
    4. 4.拉丁美洲0.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.金融服務17.67%
    3. 3.周期性消費16.86%
    4. 4.電訊服務12.61%
    5. 5.健康護理7.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd8.70%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc5.32%
    5. 5.AIA Group Ltd3.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲59.71%
    2. 2.已開發亞洲35.43%
    3. 3.大洋洲0.96%
    4. 4.拉丁美洲0.29%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd12.05%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.01%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd8.70%
    4. 4.WuXi Biologics (Cayman) Inc5.32%
    5. 5.AIA Group Ltd3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技21.35%
    2. 2.金融服務17.67%
    3. 3.周期性消費16.86%
    4. 4.電訊服務12.61%
    5. 5.健康護理7.76%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.25
      -
    • 月報酬標準差
      19.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.73
      -