利安資金中國增長基金(美元)

2.07美元0.01(0.34%)
2025/07/07更新
績效 / 
1月4.96%
3月8.19%
1年25.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      4.96%
      5.90%
      4.57%
    • 三個月
      8.19%
      10.88%
      11.54%
    • 一年
      25.41%
      26.10%
      16.57%
    • 三年(年度化)
      7.30%
      8.13%
      1.65%
    • 五年(年度化)
      3.08%
      4.60%
      0.93%
    • 十年(年度化)
      4.40%
      5.27%
      4.01%
    • 年初至今
      14.40%
      14.86%
      12.74%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    14.40%
    基金規模
    24.80百萬截至 2025-06-30
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.19%
    2. 2.已開發亞洲28.36%
    3. 3.美國0.76%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.30%
    2. 2.周期性消費20.76%
    3. 3.金融服務16.83%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業6.32%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.47%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B4.98%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      27.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲67.19%
    2. 2.已開發亞洲28.36%
    3. 3.美國0.76%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd16.09%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd10.66%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares6.47%
    4. 4.Xiaomi Corp Class B4.98%
    5. 5.China Construction Bank Corp Class H3.13%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.30%
    2. 2.周期性消費20.76%
    3. 3.金融服務16.83%
    4. 4.電訊服務11.77%
    5. 5.工業6.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.70
      -
    • 月報酬標準差
      27.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.13
      -