利安資金中國增長基金(美元)

2.37美元0.08(3.23%)
2021/03/04更新
績效 / 
1月0.93%
3月15.98%
1年48.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.93%
      0.84%
      1.30%
    • 三個月
      15.98%
      12.43%
      16.46%
    • 一年
      48.60%
      44.57%
      52.13%
    • 三年(年度化)
      13.21%
      11.67%
      14.83%
    • 五年(年度化)
      19.37%
      19.65%
      19.99%
    • 十年(年度化)
      8.17%
      9.20%
      9.71%
    • 年初至今
      11.69%
      7.45%
      11.46%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    11.69%
    基金規模
    27.80百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.93%
    2. 2.已開發亞洲34.82%
    3. 3.美國0.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.59%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.電訊服務15.00%
    4. 4.周期性消費14.07%
    5. 5.房地產5.48%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd11.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd11.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲61.93%
    2. 2.已開發亞洲34.82%
    3. 3.美國0.63%
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd11.94%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd11.93%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.58%
    4. 4.China Construction Bank Corp Class H5.07%
    5. 5.AIA Group Ltd4.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務23.59%
    2. 2.科技17.92%
    3. 3.電訊服務15.00%
    4. 4.周期性消費14.07%
    5. 5.房地產5.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.94
      -
    • 月報酬標準差
      20.75
      -
    • 月報酬夏普值
      0.47
      -