利安資金中國增長基金(美元)

1.41美元0.02(1.06%)
2023/09/25更新
績效 / 
1月1.06%
3月6.83%
1年0%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.47%
      -
      -
    • 一個月
      1.06%
      7.63%
      1.21%
    • 三個月
      6.83%
      1.80%
      10.59%
    • 一年
      0.00%
      3.70%
      4.01%
    • 三年(年度化)
      8.91%
      7.86%
      13.09%
    • 五年(年度化)
      2.08%
      0.23%
      3.87%
    • 十年(年度化)
      2.46%
      4.51%
      1.47%
    • 年初至今
      6.46%
      0.43%
      12.54%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    6.46%
    基金規模
    17.35百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2004-08-02
    晨星評等
    投資策略
    本基金投資目標為透過主要為股票及連結股票之授權投資,投資其資產位於或盈收來自中華人民共和國、香港特別行政區及台灣之企業,追求中長期資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      25.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲52.94%
    2. 2.已開發亞洲30.31%
    3. 3.美國1.82%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd11.88%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd9.62%
    3. 3.Alibaba Group Holding Limited5.30%
    4. 4.AIA Group Ltd4.79%
    5. 5.Meituan Class B2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.19%
    2. 2.金融服務16.15%
    3. 3.周期性消費13.86%
    4. 4.電訊服務10.58%
    5. 5.工業6.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.54
      -
    • 月報酬標準差
      25.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.32
      -