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2021/03/03
更新
績效 /
1月
2.99%
3月
18.03%
1年
55.13%
晨星評等
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
2.64%
-
-
一個月
2.99%
4.60%
3.10%
三個月
18.03%
23.11%
14.54%
一年
55.13%
68.01%
49.17%
三年(年度化)
17.76%
23.19%
18.62%
五年(年度化)
18.57%
24.32%
16.33%
十年(年度化)
7.37%
11.78%
9.81%
年初至今
9.21%
11.42%
10.07%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
台灣中小型股票
基金公司/總代理人
瀚亞證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
9.21%
基金規模
1,161.05百萬
截至 2021-01-31
成立時間
1996-10-01
晨星評等
投資策略
本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
93.27%
2.
新興亞洲
3.04%
前五大大行業比重
1.
科技
77.27%
2.
基本物料
7.92%
3.
工業
6.51%
4.
周期性消費
4.61%
前五大持股
1.
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd
9.32%
2.
Nan Ya Printed Circuit Board Corp
8.95%
3.
Yageo Corp
7.39%
4.
Innolux Corp
6.81%
5.
Winbond Electronics Corp
6.43%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
1.24
-
月報酬標準差
23.14
-
月報酬夏普值
0.62
-
風險評估
投資區域
1.
已開發亞洲
93.27%
2.
新興亞洲
3.04%
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1.
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1.
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基本物料
7.92%
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工業
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4.61%
風險概要(三年)
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