瀚亞菁華基金

29.62新台幣0.07(0.24%)
2020/12/01 更新
績效 / 
1月10.95%
3月5.21%
1年24.75%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.70%
      -
      -
    • 一個月
      10.95%
      1.30%
      6.08%
    • 三個月
      5.21%
      1.53%
      4.25%
    • 一年
      24.75%
      26.49%
      23.08%
    • 三年(年度化)
      9.22%
      12.11%
      11.28%
    • 五年(年度化)
      13.61%
      15.86%
      13.36%
    • 十年(年度化)
      6.02%
      9.23%
      8.62%
    • 年初至今
      21.38%
      15.98%
      19.53%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    21.38%
    基金規模
    1,073.44百萬截至 2020-12-01
    成立時間
    1996-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.20%
    2. 2.新興亞洲4.56%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.67%
    2. 2.基本物料11.42%
    3. 3.工業6.38%
    4. 4.周期性消費6.28%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Unimicron Technology Corp6.67%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.61%
    4. 4.Realtek Semiconductor Corp5.00%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲87.20%
    2. 2.新興亞洲4.56%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.68%
    2. 2.Unimicron Technology Corp6.67%
    3. 3.Nan Ya Printed Circuit Board Corp5.61%
    4. 4.Realtek Semiconductor Corp5.00%
    5. 5.Lotes Co Ltd4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技67.67%
    2. 2.基本物料11.42%
    3. 3.工業6.38%
    4. 4.周期性消費6.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.83
      -
    • 月報酬標準差
      22.46
      -
    • 月報酬夏普值
      0.42
      -