瀚亞菁華基金

46.01新台幣0.74(1.64%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月6.36%
3月11.05%
1年66.16%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      6.36%
      4.47%
      4.99%
    • 三個月
      11.05%
      2.81%
      1.88%
    • 一年
      66.16%
      52.48%
      42.62%
    • 三年(年度化)
      25.31%
      26.41%
      24.04%
    • 五年(年度化)
      22.94%
      22.21%
      17.50%
    • 十年(年度化)
      12.62%
      13.40%
      12.96%
    • 年初至今
      43.20%
      21.35%
      26.10%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    43.20%
    基金規模
    1,967.62百萬截至 2021-08-31
    成立時間
    1996-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.39%
    2. 2.工業25.86%
    3. 3.周期性消費12.36%
    4. 4.基本物料10.59%
    5. 5.金融服務3.45%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd10.13%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp9.61%
    3. 3.United Microelectronics Corp9.44%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.82%
    5. 5.Hsin Kuang Steel Co Ltd7.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.66%
    前五大持股
    1. 1.Evergreen Marine Corp (Taiwan) Ltd10.13%
    2. 2.Yang Ming Marine Transport Corp9.61%
    3. 3.United Microelectronics Corp9.44%
    4. 4.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.82%
    5. 5.Hsin Kuang Steel Co Ltd7.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技41.39%
    2. 2.工業25.86%
    3. 3.周期性消費12.36%
    4. 4.基本物料10.59%
    5. 5.金融服務3.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.99
      -
    • 月報酬標準差
      25.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.91
      -