瀚亞菁華基金

35.09新台幣0.1(0.29%)
2021/03/03更新
績效 / 
1月2.99%
3月18.03%
1年55.13%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.64%
      -
      -
    • 一個月
      2.99%
      4.60%
      3.10%
    • 三個月
      18.03%
      23.11%
      14.54%
    • 一年
      55.13%
      68.01%
      49.17%
    • 三年(年度化)
      17.76%
      23.19%
      18.62%
    • 五年(年度化)
      18.57%
      24.32%
      16.33%
    • 十年(年度化)
      7.37%
      11.78%
      9.81%
    • 年初至今
      9.21%
      11.42%
      10.07%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    9.21%
    基金規模
    1,161.05百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    1996-10-01
    晨星評等
    投資策略
    本基金為股票型開放式基金,經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。其投資之範圍主要為中華民國境內之上市或上櫃股票、承銷股票、上市受益憑證、政府公債、公司債、可轉換公司債或金融債券。並依下列規範進行投資: 1.本基金投資於股票之總額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含)。 2.但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得不受前述投資比例之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.27%
    2. 2.新興亞洲3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.27%
    2. 2.基本物料7.92%
    3. 3.工業6.51%
    4. 4.周期性消費4.61%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.95%
    3. 3.Yageo Corp7.39%
    4. 4.Innolux Corp6.81%
    5. 5.Winbond Electronics Corp6.43%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲93.27%
    2. 2.新興亞洲3.04%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd9.32%
    2. 2.Nan Ya Printed Circuit Board Corp8.95%
    3. 3.Yageo Corp7.39%
    4. 4.Innolux Corp6.81%
    5. 5.Winbond Electronics Corp6.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技77.27%
    2. 2.基本物料7.92%
    3. 3.工業6.51%
    4. 4.周期性消費4.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.24
      -
    • 月報酬標準差
      23.14
      -
    • 月報酬夏普值
      0.62
      -