施羅德環球基金系列－新興市場債券(歐元避險)A1-累積

25.27歐元0.14(0.57%)

2026/01/30更新

績效 /

1月2.95%

3月4.55%

1年11.6%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
1.41%
-
-
一個月
2.95%
2.14%
-
三個月
4.55%
2.73%
-
一年
11.60%
1.79%
-
三年(年度化)
4.67%
3.03%
-
五年(年度化)
0.78%
0.27%
-
十年(年度化)
0.00%
0.62%
-
年初至今
2.95%
4.21%
-

更多績效表現

基金總覽

基金組別

其他債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

2.95%

基金規模

1,021.09百萬截至 2026-01-29

成立時間

2004-03-05

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於新興市場的定息及浮息證券，在扣除費用後提供資本增值和收益的絕對回報。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於新興市場的定息及浮息證券、貨幣及貨幣市場投資項目。定息及浮息證券由政府、政府機構、跨國組織和公司發行。本基金亦可持有現金。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%4.22%
2.United States Treasury Bills 0%4.02%
3.FXOption/VANILLA/(P)USD/CNH(C)/BUY/01/22/2026 Asia/Tokyo03PM3.68%
4.Poland (Republic of) 5%3.42%
5.Argentina (Republic Of) 4.125%3.29%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.72
-
月報酬標準差
12.34
-
月報酬夏普值
0.30
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Secretaria Do Tesouro Nacional 100%4.22%
2.United States Treasury Bills 0%4.02%
3.FXOption/VANILLA/(P)USD/CNH(C)/BUY/01/22/2026 Asia/Tokyo03PM3.68%
4.Poland (Republic of) 5%3.42%
5.Argentina (Republic Of) 4.125%3.29%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.72
-
月報酬標準差
12.34
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