MFS全盛基金系列-MFS全盛美國密集成長基金 I1(美元)

615.62美元5.78(0.95%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月0.3%
3月0.68%
1年12.46%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.38%
      -
      -
    • 一個月
      0.30%
      1.42%
      1.29%
    • 三個月
      0.68%
      7.62%
      6.11%
    • 一年
      12.46%
      18.95%
      26.03%
    • 三年(年度化)
      4.43%
      8.70%
      5.97%
    • 五年(年度化)
      10.24%
      14.22%
      13.88%
    • 十年(年度化)
      11.89%
      13.82%
      12.96%
    • 年初至今
      12.35%
      23.20%
      25.32%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型增長型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.35%
    基金規模
    437.74百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2005-09-23
    晨星評等
    投資策略
    基金的投資目標為以美元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於美國股權證券。基金亦可投資於非美國股權證券。基金通常投資於50家或更少的公司。本基金通常重點投資於基金認為較之其他公司平均盈利成長潛力較高的公司(成長型公司)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.64%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐元區1.89%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.32%
    2. 2.金融服務17.46%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.周期性消費9.90%
    5. 5.電訊服務6.65%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.Visa Inc Class A7.41%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.65%
    4. 4.Aon PLC Class A5.83%
    5. 5.Accenture PLC Class A5.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.64%
    2. 2.已開發亞洲4.44%
    3. 3.歐元區1.89%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp9.13%
    2. 2.Visa Inc Class A7.41%
    3. 3.Alphabet Inc Class A6.65%
    4. 4.Aon PLC Class A5.83%
    5. 5.Accenture PLC Class A5.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技36.32%
    2. 2.金融服務17.46%
    3. 3.健康護理12.98%
    4. 4.周期性消費9.90%
    5. 5.電訊服務6.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.63
      -
    • 月報酬標準差
      17.53
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -

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