貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

8.83美元0(0%)
2022/01/21更新
績效 / 
1月1.7%
3月2.2%
1年3.21%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.56%
      -
      -
    • 一個月
      1.70%
      0.56%
      2.09%
    • 三個月
      2.20%
      0.27%
      1.50%
    • 一年
      3.21%
      2.30%
      3.61%
    • 三年(年度化)
      2.61%
      4.07%
      2.85%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      3.06%
      2.26%
    • 十年(年度化)
      1.65%
      2.12%
      1.20%
    • 年初至今
      1.45%
      2.30%
      1.76%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    133.64百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.GNMA2 30YR16.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%14.49%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%13.50%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3.5%8.66%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%8.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      2.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.GNMA2 30YR16.89%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%14.49%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%13.50%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3.5%8.66%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3%8.04%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.26
      -
    • 月報酬標準差
      2.00
      -
    • 月報酬夏普值
      1.22
      -