貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.58美元0.04(0.53%)
2022/10/04更新
績效 / 
1月3.83%
3月4.98%
1年14.88%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.39%
      -
      -
    • 一個月
      3.83%
      2.46%
      2.97%
    • 三個月
      4.98%
      1.87%
      4.25%
    • 一年
      14.88%
      10.75%
      12.31%
    • 三年(年度化)
      3.67%
      2.23%
      3.75%
    • 五年(年度化)
      1.31%
      0.30%
      1.47%
    • 十年(年度化)
      0.02%
      0.82%
      0.56%
    • 年初至今
      13.67%
      9.95%
      11.93%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.67%
    基金規模
    95.68百萬截至 2022-10-03
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Gnma2 30yr12.27%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%10.94%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%10.75%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%8.26%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%7.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Gnma2 30yr12.27%
    2. 2.Government National Mortgage Association 2.5%10.94%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%10.75%
    4. 4.Government National Mortgage Association 3%8.26%
    5. 5.Government National Mortgage Association 3.5%7.72%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.17
      -
    • 月報酬標準差
      4.25
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.62
      -