貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

9.3美元0.01(0.11%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月0.61%
3月0.21%
1年2.97%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.32%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      2.15%
      1.73%
    • 三個月
      0.21%
      3.41%
      2.39%
    • 一年
      2.97%
      0.53%
      0.89%
    • 三年(年度化)
      4.06%
      4.77%
      4.10%
    • 五年(年度化)
      2.20%
      2.47%
      2.27%
    • 十年(年度化)
      2.55%
      2.98%
      2.17%
    • 年初至今
      0.29%
      3.18%
      2.77%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    162.39百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal Home Loan Mortgage Corporation 3%10.25%
    2. 2.Government National Mortgage Association 3%7.21%
    3. 3.Federal National Mortgage Association 2%6.93%
    4. 4.United States Treasury Bills 0%5.78%
    5. 5.Federal National Mortgage Association 3.5%5.46%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.13
      -
    • 月報酬夏普值
      1.13
      -