貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.68美元0.04(0.52%)
2023/02/07更新
績效 / 
1月2.87%
3月7.02%
1年9.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.35%
      -
      -
    • 一個月
      2.87%
      2.72%
      2.96%
    • 三個月
      7.02%
      4.68%
      6.59%
    • 一年
      9.34%
      8.56%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      2.79%
      2.58%
      2.87%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      0.67%
      0.41%
    • 十年(年度化)
      0.44%
      0.90%
      0.11%
    • 年初至今
      3.28%
      2.72%
      2.91%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.28%
    基金規模
    90.53百萬截至 2023-02-03
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association36.73%
    2. 2.Government National Mortgage Association29.41%
    3. 3.Federal National Mortgage Association20.70%
    4. 4.Government National Mortgage Association19.50%
    5. 5.Government National Mortgage Association16.94%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Government National Mortgage Association36.73%
    2. 2.Government National Mortgage Association29.41%
    3. 3.Federal National Mortgage Association20.70%
    4. 4.Government National Mortgage Association19.50%
    5. 5.Government National Mortgage Association16.94%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.30
      -
    • 月報酬標準差
      5.43
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.80
      -