貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元（停止銷售）

7.52美元0.01(0.13%)
2025/10/16更新
績效 / 
1月0.71%
3月2.43%
1年2.31%
晨星評等

淨值走勢

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期間
原幣報酬
指數
同組別
  • 一週
    0.27%
    -
    -
  • 一個月
    0.71%
    1.18%
    0.09%
  • 三個月
    2.43%
    3.81%
    0.51%
  • 一年
    2.31%
    0.55%
    6.22%
  • 三年(年度化)
    3.68%
    5.81%
    2.32%
  • 五年(年度化)
    1.46%
    0.17%
    1.45%
  • 十年(年度化)
    0.41%
    0.48%
    0.92%
  • 年初至今
    4.51%
    2.61%
    0.22%
更多績效表現

基金總覽

基金組別
美元政府債券
基金公司/總代理人
貝萊德證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
4.51%
基金規模
34.34百萬截至 2025-10-15
成立時間
2003-09-01
晨星評等
投資策略
美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及／或環境影響的定息可轉讓證券。
更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域
  1. 1.美國0.17%
前五大大行業比重

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前五大持股
  1. 1.Government National Mortgage Association18.22%
  2. 2.Federal National Mortgage Association10.36%
  3. 3.Government National Mortgage Association8.66%
  4. 4.Government National Mortgage Association8.35%
  5. 5.Government National Mortgage Association7.82%

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.27
    -
  • 月報酬標準差
    6.89
    -
  • 月報酬夏普值
    -0.24
    -
風險評估
投資區域
  1. 1.美國0.17%
前五大持股
  1. 1.Government National Mortgage Association18.22%
  2. 2.Federal National Mortgage Association10.36%
  3. 3.Government National Mortgage Association8.66%
  4. 4.Government National Mortgage Association8.35%
  5. 5.Government National Mortgage Association7.82%
前五大大行業比重

查無資料

風險概要（三年）

項目
指數
組別
  • 月報酬平均數（算數）
    0.27
    -
  • 月報酬標準差
    6.89
    -
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    -0.24
    -
風險評估
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