貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

9.15美元0(0%)
2021/09/21更新
績效 / 
1月0.1%
3月0.53%
1年0.15%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.10%
      0.15%
      0.02%
    • 三個月
      0.53%
      1.89%
      0.89%
    • 一年
      0.15%
      2.11%
      1.83%
    • 三年(年度化)
      4.14%
      4.92%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      1.86%
      2.42%
      2.04%
    • 十年(年度化)
      2.01%
      2.47%
      1.38%
    • 年初至今
      0.47%
      1.43%
      1.44%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.47%
    基金規模
    138.98百萬截至 2021-09-20
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券基金以盡量爭取高收入為目標。基金將不 少於80%的總資產投資於美國政府、政府部門或機構所發行或 擔保的定息可轉讓證券,包括Government National Mortgage Association(「GNMA」)的按揭抵押票據,以及其他代表按揭 資金權益的美國政府證券,例如由Fannie Mae及Freddie Mac 所發行的按揭抵押證券。基金所投資的所有證券均為美元證 券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%13.84%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%9.07%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3.5%8.58%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 2.5%8.20%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 217.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.Federal National Mortgage Association 2%13.84%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%9.07%
    3. 3.Government National Mortgage Association 3.5%8.58%
    4. 4.Fnma Pass-Thru I 2.5%8.20%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 217.65%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      2.09
      -
    • 月報酬夏普值
      1.33
      -