貝萊德美國政府房貸債券基金 A3 美元

7.44美元0.08(1.09%)
2024/06/12更新
績效 / 
1月1.64%
3月0.41%
1年1.14%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.40%
      -
      -
    • 一個月
      1.64%
      1.18%
      0.84%
    • 三個月
      0.41%
      3.81%
      0.64%
    • 一年
      1.14%
      0.55%
      0.66%
    • 三年(年度化)
      4.20%
      5.81%
      3.76%
    • 五年(年度化)
      1.20%
      0.17%
      0.96%
    • 十年(年度化)
      0.22%
      0.48%
      0.34%
    • 年初至今
      0.76%
      2.61%
      1.20%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.76%
    基金規模
    108.41百萬截至 2024-06-11
    成立時間
    2003-09-01
    晨星評等
    投資策略
    美國政府房貸債券影響力基金以盡量爭取高收入為目標。基金將其至少80%的總資產投資於美國政府所發行或擔保且具有正面的社會及/或環境影響的定息可轉讓證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills16.18%
    2. 2.Government National Mortgage Association10.25%
    3. 3.Government National Mortgage Association4.86%
    4. 4.Government National Mortgage Association3.52%
    5. 5.Government National Mortgage Association3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.17%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills16.18%
    2. 2.Government National Mortgage Association10.25%
    3. 3.Government National Mortgage Association4.86%
    4. 4.Government National Mortgage Association3.52%
    5. 5.Government National Mortgage Association3.25%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.38
      -
    • 月報酬標準差
      7.62
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.03
      -