鋒裕匯理基金策略收益債券B美元

11.10美元0.02(0.18%)
2022/01/25更新
績效 / 
1月1.24%
3月1.77%
1年0.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      1.24%
      0.26%
      0.93%
    • 三個月
      1.77%
      0.01%
      1.17%
    • 一年
      0.71%
      1.54%
      1.47%
    • 三年(年度化)
      4.44%
      4.79%
      3.71%
    • 五年(年度化)
      2.73%
      3.57%
      2.95%
    • 十年(年度化)
      2.59%
      2.90%
      2.76%
    • 年初至今
      1.42%
      1.54%
      1.06%

    基金總覽

    基金組別
    美元債券 - 靈活策略
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.42%
    基金規模
    2,951.60百萬截至 2022-01-24
    成立時間
    2003-04-04
    晨星評等
    投資策略
    這項工作的目的,子基金,是要提供一個高層次當前的收入. 分基金,將投資至少80%的淨資產在債務證券 . 小組基金的靈活投資於一個廣泛發行的債券市場 . 小組基金的投資分配給以下兩個環節的債務市場 :非投資等級 (高產 )證券 , 投資級證券 .

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.14%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%4.43%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.69%
    5. 5.European Investment Bank 0.375%2.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.07%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Bills5.14%
    2. 2.Federal National Mortgage Association 2.5%4.43%
    3. 3.International Bank for Reconstruction and Development 0.75%2.73%
    4. 4.Federal National Mortgage Association 4.5%2.69%
    5. 5.European Investment Bank 0.375%2.16%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源0.07%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.46
      -
    • 月報酬標準差
      8.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -