法巴拉丁美洲股票基金 C (美元)

501.77美元0.89(0.18%)
2024/04/18更新
績效 / 
1月6.28%
3月6.79%
1年2.55%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.98%
      -
      -
    • 一個月
      6.28%
      4.77%
      5.61%
    • 三個月
      6.79%
      13.74%
      4.89%
    • 一年
      2.55%
      3.65%
      9.42%
    • 三年(年度化)
      0.63%
      13.64%
      2.66%
    • 五年(年度化)
      2.38%
      1.12%
      0.85%
    • 十年(年度化)
      3.24%
      0.72%
      0.26%
    • 年初至今
      12.17%
      7.50%
      10.37%

    基金總覽

    基金組別
    拉丁美洲股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    12.17%
    基金規模
    41.74百萬截至 2024-04-17
    成立時間
    1997-01-23
    晨星評等
    投資策略
    主要投資於拉丁美洲股票,以提高其中期資產價值。子基金時刻旨在將其資產投資於拉丁美洲股票及/或等同於股票的證券,及時刻將其資產至少75%投資於在拉丁美洲(即所有美洲國家,美國及加拿大除外)設立註冊辦事處或進行其大部份業務活動的企業所發行的股票及/或等同於股票的證券,並在有關市場最具代表性的價值中挑選最佳的市場機遇。在輔助的基礎上,子基金可將其資產最多 25%投資於任何其他可轉讓證券、貨幣市場工具,亦可將資產不多於 10%投資於 UCITS或 UCI。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.74%
    2. 2.防守性消費10.69%
    3. 3.基本物料10.65%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.周期性消費9.64%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.71%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.86%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.24%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.09%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -
    投資區域
    1. 1.拉丁美洲97.32%
    前五大持股
    1. 1.Petroleo Brasileiro SA Petrobras Participating Preferred8.71%
    2. 2.Itau Unibanco Holding SA Participating Preferred7.86%
    3. 3.Grupo Financiero Banorte SAB de CV Class O7.24%
    4. 4.Fomento Economico Mexicano SAB de CV ADR4.09%
    5. 5.America Movil SAB de CV ADR - Series B3.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務28.74%
    2. 2.防守性消費10.69%
    3. 3.基本物料10.65%
    4. 4.能源9.78%
    5. 5.周期性消費9.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.65
      -
    • 月報酬標準差
      24.05
      -
    • 月報酬夏普值
      0.20
      -