施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

22.16美元0.02(0.1%)
2022/12/06更新
績效 / 
1月5.08%
3月1.35%
1年15.36%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.15%
      -
      -
    • 一個月
      5.08%
      3.68%
      4.57%
    • 三個月
      1.35%
      2.09%
      1.00%
    • 一年
      15.36%
      12.84%
      11.73%
    • 三年(年度化)
      2.72%
      2.59%
      2.30%
    • 五年(年度化)
      0.42%
      0.21%
      0.05%
    • 十年(年度化)
      0.59%
      1.09%
      0.75%
    • 年初至今
      15.13%
      12.62%
      11.61%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.13%
    基金規模
    707.64百萬截至 2022-12-05
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.83%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.15%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.98%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 224.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 2.875%8.83%
    2. 2.Ultra US Treasury Bond Future Dec 226.56%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.15%
    4. 4.5 Year Treasury Note Future Dec 224.98%
    5. 5.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Dec 224.48%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.35
      -
    • 月報酬標準差
      6.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.78
      -