施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積
23.35美元0.05(0.22%)
2024/12/31更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週0.19%--
- 一個月1.48%1.58%1.51%
- 三個月3.11%4.69%3.17%
- 一年1.82%0.36%1.36%
- 三年(年度化)3.66%5.57%2.65%
- 五年(年度化)0.70%0.06%0.55%
- 十年(年度化)0.83%0.88%0.99%
- 年初至今0.02%2.77%1.36%
基金總覽
晨星評等
投資策略
本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
持股明細 / 風險評估
查無資料
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
- 3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
- 4.United States Treasury Bills 0%3.09%
- 5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差7.76-
- 月報酬夏普值-0.92-
查無資料
- 1.5 Year Treasury Note Future Mar 2525.67%
- 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.90%
- 3.US Treasury Bond Future Mar 255.85%
- 4.United States Treasury Bills 0%3.09%
- 5.United States Treasury Bonds 3%2.94%
查無資料
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）-0.24-
- 月報酬標準差7.76-
- 月報酬夏普值-0.92-