施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

24.08美元0.05(0.22%)
2024/09/10更新
績效 / 
1月2.16%
3月5.65%
1年9.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.17%
      -
      -
    • 一個月
      2.16%
      1.58%
      2.12%
    • 三個月
      5.65%
      4.69%
      5.51%
    • 一年
      9.63%
      0.36%
      9.70%
    • 三年(年度化)
      3.06%
      5.57%
      1.57%
    • 五年(年度化)
      0.03%
      0.06%
      0.44%
    • 十年(年度化)
      1.20%
      0.88%
      1.45%
    • 年初至今
      4.73%
      2.77%
      4.65%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.73%
    基金規模
    591.28百萬截至 2024-09-06
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元定值的定息及浮息證券,包括資產抵押證券和按揭抵押證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.29%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 246.51%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 246.39%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 244.62%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.29%
    2. 2.US Treasury Bond Future Sept 246.51%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Sept 246.39%
    4. 4.10 Year Treasury Note Future Sept 244.62%
    5. 5.United States Treasury Bonds 3%3.16%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      7.56
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.94
      -