施羅德環球基金系列－美元債券(美元)A-累積

25.31美元0.04(0.14%)
2026/02/02更新
績效 / 
1月0.36%
3月0.65%
1年7.76%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.11%
      -
      -
    • 一個月
      0.36%
      1.58%
      0.03%
    • 三個月
      0.65%
      4.69%
      0.50%
    • 一年
      7.76%
      0.36%
      6.59%
    • 三年(年度化)
      3.55%
      5.57%
      3.77%
    • 五年(年度化)
      0.83%
      0.06%
      0.26%
    • 十年(年度化)
      1.78%
      0.88%
      1.77%
    • 年初至今
      0.29%
      2.77%
      0.50%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    基金公司/總代理人
    施羅德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.29%
    基金規模
    658.06百萬截至 2026-01-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行，以美元定值的定息及浮息證券，包括資產抵押證券和按揭抵押證券。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域

    查無資料

    前五大大行業比重

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    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 267.59%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 265.74%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.08%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 263.36%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.41
      -
    • 月報酬標準差
      5.97
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    風險評估
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    1. 1.5 Year Treasury Note Future Mar 267.59%
    2. 2.US Treasury Bond Future Mar 265.74%
    3. 3.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.08%
    4. 4.2 Year Treasury Note Future Mar 263.94%
    5. 5.10 Year Treasury Note Future Mar 263.36%
    前五大大行業比重

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    項目
    指數
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    • 月報酬平均數（算數）
      0.41
      -
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