施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

26.08美元0.06(0.22%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月1.32%
3月1.05%
1年0.02%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.32%
      0.87%
      1.27%
    • 三個月
      1.05%
      0.05%
      0.81%
    • 一年
      0.02%
      0.90%
      0.62%
    • 三年(年度化)
      6.00%
      5.36%
      4.95%
    • 五年(年度化)
      3.22%
      2.94%
      2.74%
    • 十年(年度化)
      3.07%
      3.01%
      2.68%
    • 年初至今
      1.85%
      1.55%
      1.58%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.85%
    基金規模
    882.78百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2115.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2112.53%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.62%
    4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%5.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future Sept 2115.36%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future Sept 2112.53%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future Sept 217.62%
    4. 4.Future on US Ultra Bond (CBT)5.46%
    5. 5.United States Treasury Notes 1.125%5.20%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      4.06
      -
    • 月報酬夏普值
      1.18
      -