施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

22.61美元0.01(0.03%)
2022/06/24更新
績效 / 
1月1.92%
3月6.33%
1年13.62%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      1.92%
      0.64%
      1.53%
    • 三個月
      6.33%
      5.86%
      4.75%
    • 一年
      13.62%
      8.22%
      10.41%
    • 三年(年度化)
      1.38%
      0.00%
      1.08%
    • 五年(年度化)
      0.17%
      1.18%
      0.34%
    • 十年(年度化)
      1.12%
      1.71%
      1.13%
    • 年初至今
      13.39%
      8.92%
      9.89%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.39%
    基金規模
    730.18百萬截至 2022-06-24
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由各國政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以美元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 228.50%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 228.46%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.61%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra US Treasury Bond Future June 228.50%
    2. 2.5 Year Treasury Note Future June 228.46%
    3. 3.10 Year Treasury Note Future June 225.88%
    4. 4.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 225.61%
    5. 5.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD5.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      5.32
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.10
      -