施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

24.12美元0.09(0.39%)
2025/07/08更新
績效 / 
1月1.53%
3月3.2%
1年4.66%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.53%
      1.58%
      0.99%
    • 三個月
      3.20%
      4.69%
      1.46%
    • 一年
      4.66%
      0.36%
      4.45%
    • 三年(年度化)
      2.17%
      5.57%
      2.50%
    • 五年(年度化)
      1.35%
      0.06%
      0.73%
    • 十年(年度化)
      1.17%
      0.88%
      1.33%
    • 年初至今
      3.42%
      2.77%
      3.26%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.42%
    基金規模
    573.90百萬截至 2025-07-08
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構和公司發行,以美元定值的定息及浮息證券,包括資產抵押證券和按揭抵押證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 257.00%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.47%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 254.45%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 253.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.5 Year Treasury Note Future Sept 257.00%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD4.47%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 254.45%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 253.04%
    5. 5.United States Treasury Notes 4.625%2.66%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.14
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.51
      -