施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

22.41美元0.01(0.03%)
2023/06/07更新
績效 / 
1月1.45%
3月1.68%
1年2.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.45%
      1.09%
      1.27%
    • 三個月
      1.68%
      2.04%
      1.52%
    • 一年
      2.80%
      2.14%
      2.04%
    • 三年(年度化)
      4.13%
      3.65%
      3.25%
    • 五年(年度化)
      0.39%
      0.81%
      0.64%
    • 十年(年度化)
      0.83%
      1.39%
      0.91%
    • 年初至今
      2.46%
      2.46%
      2.00%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.46%
    基金規模
    677.66百萬截至 2023-06-07
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通过投资于美元定值的定息和浮息证券,在三年至五年期内扣除费用后提供超过Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index的收益和资本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Sept1311.29%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.73%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 235.81%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.61%
    5. 5.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 233.60%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.US 10 Year Note (CBT) Sept1311.29%
    2. 2.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD6.73%
    3. 3.US Treasury Bond Future Sept 235.81%
    4. 4.United States Treasury Bonds 3%3.61%
    5. 5.Thai Union Group Public Company Limited Future Sept 233.60%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      6.36
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.71
      -