施羅德環球基金系列-美元債券(美元)A-累積

22.14美元0.12(0.55%)
2023/11/29更新
績效 / 
1月4.48%
3月0.81%
1年1.06%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.66%
      -
      -
    • 一個月
      4.48%
      1.58%
      4.11%
    • 三個月
      0.81%
      4.69%
      0.98%
    • 一年
      1.06%
      0.36%
      1.86%
    • 三年(年度化)
      5.70%
      5.57%
      4.14%
    • 五年(年度化)
      0.16%
      0.06%
      0.72%
    • 十年(年度化)
      0.81%
      0.88%
      0.91%
    • 年初至今
      1.21%
      2.77%
      1.68%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.21%
    基金規模
    634.03百萬截至 2023-11-27
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金旨在通過投資於美元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Barclays US Aggregate Bond (TR) index的收益和資本增值。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.68%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 235.89%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.64%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%1.88%
    5. 5.Santander UK Group Holdings PLC 1.089%1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Schroder ISF Securitised Crdt I Acc USD7.68%
    2. 2.US Treasury Bond Future Dec 235.89%
    3. 3.United States Treasury Bonds 3%2.64%
    4. 4.United States Treasury Notes 4.625%1.88%
    5. 5.Santander UK Group Holdings PLC 1.089%1.85%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      6.29
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.39
      -