施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

19.68歐元0.07(0.37%)
2024/10/04更新
績效 / 
1月0.54%
3月3.15%
1年10.24%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.36%
      -
      -
    • 一個月
      0.54%
      0.40%
      1.40%
    • 三個月
      3.15%
      1.39%
      3.63%
    • 一年
      10.24%
      0.34%
      9.19%
    • 三年(年度化)
      4.94%
      6.55%
      2.15%
    • 五年(年度化)
      3.04%
      2.00%
      1.42%
    • 十年(年度化)
      0.16%
      0.47%
      0.21%
    • 年初至今
      2.19%
      0.99%
      2.70%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    2.19%
    基金規模
    690.67百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於以歐元定值的定息和浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過the Bloomberg EURO Aggregate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的定息和浮息證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 245.49%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.43%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 245.22%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 243.99%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 243.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Euro OAT Future Sept 245.49%
    2. 2.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV5.43%
    3. 3.Euro Schatz Future Sept 245.22%
    4. 4.Euro Bund Future Sept 243.99%
    5. 5.5 Year Treasury Note Future Dec 243.32%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.46
      -
    • 月報酬標準差
      7.52
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -