施羅德環球基金系列-歐元債券(歐元)A-累積

18.29歐元0.09(0.49%)
2022/09/30更新
績效 / 
1月5.12%
3月4.85%
1年20.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.61%
      -
      -
    • 一個月
      5.12%
      4.87%
      4.12%
    • 三個月
      4.85%
      3.25%
      3.02%
    • 一年
      20.71%
      14.38%
      13.94%
    • 三年(年度化)
      7.44%
      5.07%
      5.07%
    • 五年(年度化)
      2.92%
      1.27%
      2.24%
    • 十年(年度化)
      0.50%
      1.49%
      0.28%
    • 年初至今
      19.63%
      12.95%
      13.37%

    基金總覽

    基金組別
    歐元多元化債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    19.63%
    基金規模
    1,028.38百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2000-01-17
    晨星評等
    投資策略
    基金主要透過投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,並以歐元計價的債券和其他定息及浮息證券所組成的投資組合,以提供資本增值和收益。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 226.17%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 223.91%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%3.59%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.56%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 223.44%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.10 Year Treasury Note Future Sept 226.17%
    2. 2.Euro Bobl Future Sept 223.91%
    3. 3.Italy (Republic Of) 1.85%3.59%
    4. 4.10 Year Japanese Government Bond Future Sept 223.56%
    5. 5.Long Gilt Future Sept 223.44%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.52
      -
    • 月報酬標準差
      6.35
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.89
      -