施羅德環球基金系列－歐元債券(歐元)A-累積

20.19歐元0(0.02%)

2026/01/27更新

績效 /

1月0.91%

3月0.18%

1年2.91%

晨星評等

淨值走勢

期間

原幣報酬

指數

同組別

一週
0.22%
-
-
一個月
0.91%
0.40%
0.73%
三個月
0.18%
1.39%
0.13%
一年
2.91%
0.34%
2.85%
三年(年度化)
3.00%
6.55%
3.21%
五年(年度化)
2.88%
2.00%
0.99%
十年(年度化)
0.16%
0.47%
0.34%
年初至今
0.67%
0.99%
0.50%

更多績效表現

基金總覽

基金組別

歐元多元化債券

基金公司/總代理人

施羅德證券投資信託股份有限公司

計價幣別

歐元

年初至今報酬率

0.67%

基金規模

544.85百萬截至 2026-01-26

成立時間

2000-01-17

晨星評等

投資策略

本基金旨在通過投資於以歐元定值的定息和浮息證券，在三年至五年期內扣除費用後提供超過the Bloomberg EURO Aggregate index的資本增值和收益。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行，並以歐元計價的定息和浮息證券。

更多資料

持股明細 / 風險評估

投資區域

查無資料

前五大大行業比重

查無資料

前五大持股

1.Euro Bobl Future Mar 2615.96%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.71%
3.Euro OAT Future Mar 266.45%
4.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV6.23%
5.Euro Schatz Future Mar 264.57%

風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.30
-
月報酬標準差
4.50
-
月報酬夏普值
0.15
-

風險評估

投資區域

查無資料

前五大持股

1.Euro Bobl Future Mar 2615.96%
2.5 Year Treasury Note Future Mar 266.71%
3.Euro OAT Future Mar 266.45%
4.Schroder ISF Sctsd Crdt I Dis EUR HQV6.23%
5.Euro Schatz Future Mar 264.57%

前五大大行業比重

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風險概要（三年）

項目

指數

組別

月報酬平均數（算數）
0.30
-
月報酬標準差
4.50
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風險評估

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