瑞士隆奧靈轉時機非投資等級債券基金-P配息(美元)

9.82美元0.01(0.07%)
2024/05/27更新
績效 / 
1月1.8%
3月1.98%
1年10.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.01%
      -
      -
    • 一個月
      1.80%
      -
      1.78%
    • 三個月
      1.98%
      -
      1.47%
    • 一年
      10.43%
      -
      11.38%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      0.64%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.27%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.88%
    • 年初至今
      1.61%
      -
      1.73%

    基金總覽

    基金組別
    全球高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.61%
    基金規模
    366.83百萬截至 2024-05-24
    成立時間
    2023-02-17
    晨星評等
    -
    投資策略
    本子基金投資於(1)「墮落天使」發行人所發行的債券、其他固定或浮動利率的債務證券與短期債務證券, 所謂「墮落天使」發行人指的是曾被評為投資等級,現在被評為低於投資等級的發行人,其中一個或多個 發行項目屬於以任何貨幣(包含新興市場貨幣)計價的彭博巴克萊全球企業(除新興市場墮落天使債券) 3%發行人上限總報酬指數(Bloomberg Barclays Global Corporate ex-EM Fallen Angels 3% Issuer Capped TR Index)之成分證券,(2)非屬於上述指數的發行人所發行之債券、其他固定或浮動利率債務證券和短期債 務證券,(3)新興市場發行人所發行之債券、其他固定或浮動利率債務證券和短期債務證券,(4)政府發行 人所發行之債務證券,(5)CoCo 債券(可占子基金資產的最高 10%),以及/或者(6)現金和現金等價物(包 括短期資產支持證券/抵押貸款支持證券,其投資在現金和現金等價物中最高可占投資的 10%)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r15.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2411.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 2410.60%
    4. 4.Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r7.22%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.31%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Trsbp Cofq Eu270324p-Trsbp Cofq Eu270324r15.70%
    2. 2.10 Year Treasury Note Future Mar 2411.26%
    3. 3.5 Year Treasury Note Future Mar 2410.60%
    4. 4.Trsbp Cofr Us270324p-Trsbp Cofr Us270324r7.22%
    5. 5.Ultra US Treasury Bond Future Mar 244.31%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -