貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

10.41美元0.03(0.29%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月13.49%
3月4.23%
1年19.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.79%
      -
      -
    • 一個月
      13.49%
      -
      9.25%
    • 三個月
      4.23%
      -
      3.29%
    • 一年
      19.25%
      -
      17.92%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.48%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      11.66%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.35%
    • 年初至今
      5.69%
      -
      7.36%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.69%
    基金規模
    5,362.97百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大31.25%
    2. 2.美國20.65%
    3. 3.英國14.12%
    4. 4.大洋洲13.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.85%
    2. 2.能源1.85%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.02%
    2. 2.Newmont Corp6.55%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares6.36%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd6.08%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc6.02%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大31.25%
    2. 2.美國20.65%
    3. 3.英國14.12%
    4. 4.大洋洲13.80%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.65%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.02%
    2. 2.Newmont Corp6.55%
    3. 3.Rio Tinto PLC Registered Shares6.36%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd6.08%
    5. 5.Freeport-McMoRan Inc6.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料93.85%
    2. 2.能源1.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -