貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

8.75美元0.08(0.92%)
2024/12/27更新
績效 / 
1月8.89%
3月16.97%
1年10.81%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      8.89%
      -
      6.29%
    • 三個月
      16.97%
      -
      15.25%
    • 一年
      10.81%
      -
      7.34%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      9.95%
      -
      7.63%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.95%
    基金規模
    4,105.29百萬截至 2024-12-27
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大35.23%
    2. 2.美國21.05%
    3. 3.大洋洲13.80%
    4. 4.英國12.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.03%
    2. 2.能源1.55%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC6.95%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.64%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.26%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd5.98%
    5. 5.BHP Group Ltd5.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大35.23%
    2. 2.美國21.05%
    3. 3.大洋洲13.80%
    4. 4.英國12.60%
    5. 5.歐洲不包含歐元區9.87%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC6.95%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.64%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.26%
    4. 4.Agnico Eagle Mines Ltd5.98%
    5. 5.BHP Group Ltd5.96%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料96.03%
    2. 2.能源1.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明