貝萊德世界礦業基金 A10美元(總報酬穩定配息)

9.82美元0.12(1.24%)
2024/06/18更新
績效 / 
1月10.06%
3月3.9%
1年5.88%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.01%
      -
      -
    • 一個月
      10.06%
      -
      8.25%
    • 三個月
      3.90%
      -
      2.45%
    • 一年
      5.88%
      -
      2.97%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.52%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      9.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.31%
    • 年初至今
      2.97%
      -
      0.11%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    5,086.12百萬截至 2024-06-17
    成立時間
    2022-10-26
    晨星評等
    -
    投資策略
    世界礦業基金以盡量提高總回報為目標。基金將其至少70% 的總資產投資於全球各地主要經濟活動從事生產基本金屬及 工業用礦物(例如鐵礦及煤)的礦業及金屬公司的股本證券。 基金亦可持有主要經濟活動從事黃金或其他貴金屬或礦業的 公司的股本證券。基金不會實際持有黃金或其他金屬。 基金是互聯互通基金,可透過互聯互通機制最多以其總資產 的20%直接投資於中國。 基金在或然可換股債券的投資以其總資產的5%為限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大24.73%
    2. 2.美國20.01%
    3. 3.大洋洲18.03%
    4. 4.英國12.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.77%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.50%
    2. 2.能源2.34%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.68%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.58%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.17%
    4. 4.BHP Group Ltd6.15%
    5. 5.Anglo American PLC5.66%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大24.73%
    2. 2.美國20.01%
    3. 3.大洋洲18.03%
    4. 4.英國12.30%
    5. 5.歐洲不包含歐元區10.77%
    前五大持股
    1. 1.Glencore PLC8.68%
    2. 2.Rio Tinto PLC Registered Shares6.58%
    3. 3.Freeport-McMoRan Inc6.17%
    4. 4.BHP Group Ltd6.15%
    5. 5.Anglo American PLC5.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料94.50%
    2. 2.能源2.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -