鋒裕匯理新興市場綠色債券基金-AD 月配型(人民幣)

9.50離岸人民幣0(0%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.42%
3月2.13%
1年2.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.52%
      -
      -
    • 一個月
      0.42%
      1.35%
      -
    • 三個月
      2.13%
      5.37%
      -
    • 一年
      2.35%
      8.36%
      -
    • 三年(年度化)
      -
      4.99%
      -
    • 五年(年度化)
      -
      0.19%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      -
    • 年初至今
      1.03%
      0.39%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.03%
    基金規模
    75.84百萬截至 2024-01-31
    成立時間
    2022-10-12
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之加權 平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含); 2. 投資於國內外符合「新興市場綠色債券」之總金額,不得低於本基 金淨資產價值之百分之七十(含) ;3. 所謂「新興市場國家或地區之債券」,係指由任一國家或機構所保證 或發行而於新興市場國家或地區進行交易之債券,或由新興市場國 家或地區之國家或機構所保證或發行之債券,所謂「新興市場國家 或地區」係指 JP 摩根新興市場多元債券指數 (JP Morgan EMBI Global Diversified Index) 、JP 摩根新興市場企業多元債券指數(JP Morgan CEMBI Broad Diversified Index) 之指數成份國家或地區,詳 如【附錄二】; 4. 所謂「綠色債券」,係指依據彭博資訊系統(Bloomberg)所列具有綠 色工具指標(資訊欄中之資金用途具備 Green Bond/Loan)之債券。 5. 投資所在國之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機構評定 等級者,投資該國之政府債券及其他債券總金額,不得超過本基金 淨資產價值之百分之三十(含)。 6. 投資於非投資等級債券以新興市場國家之債券為限,且投資總金額 不得超過本基金淨資產價值之百分之四十(含)。 7. 投資於亞洲加大洋洲地區債券之總金額不得超過本基金淨資產價值 之百分之三十(含)。 (二) 前述「非投資等級債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「非投資等級債券」之規定時,從其規定: 1. 中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2. 第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但未經信用評等機 構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符合公開說明書 所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優先受償順位債券 且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明書所列信用評等機 構評定達一定等級以上者,不在此限。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國13.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    3. 3.美國0.50%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.84%
    2. 2.金融服務2.37%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.95%
    5. 5.基本物料1.72%
    前五大持股
    1. 1.Tatra Banka2.50%
    2. 2.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch2.50%
    3. 3.Consorico Transmantaro SA2.50%
    4. 4.Banca Comerciala Romana S.A.2.07%
    5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A1.88%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國13.38%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.58%
    3. 3.美國0.50%
    4. 4.歐元區0.11%
    5. 5.拉丁美洲0.02%
    前五大持股
    1. 1.Tatra Banka2.50%
    2. 2.Banco BTG Pactual S.A. Cayman Islands Branch2.50%
    3. 3.Consorico Transmantaro SA2.50%
    4. 4.Banca Comerciala Romana S.A.2.07%
    5. 5.Sociedad Quimica y Minera de Chile S A1.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費2.84%
    2. 2.金融服務2.37%
    3. 3.健康護理1.96%
    4. 4.能源1.95%
    5. 5.基本物料1.72%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -