群益全球新興收益債券基金-B(月配型-人民幣)

10.09離岸人民幣0.05(0.45%)
2023/02/03更新
績效 / 
1月0.99%
3月6.22%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.20%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      4.94%
    • 三個月
      6.22%
      -
      13.30%
    • 一年
      -
      -
      9.85%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.59%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.97%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.74%
    • 年初至今
      0.99%
      -
      4.93%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.99%
    基金規模
    49.53百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2022-03-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.34%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.57%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.99%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.88%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國0.30%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.01%
    3. 3.美國0.01%
    前五大持股
    1. 1.VanEck EM High Yield Bond ETF5.34%
    2. 2.BGF Asian Tiger Bond D2 USD4.57%
    3. 3.BOC Aviation Ltd. 3.875%3.99%
    4. 4.iShares JP Morgan $ EM Bond ETF USD Dist3.88%
    5. 5.PT Pertamina (Persero) 5.625%3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.06%
    2. 2.金融服務0.05%
    3. 3.能源0.04%
    4. 4.健康護理0.04%
    5. 5.基本物料0.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -