國泰美國ESG基金-美元

12.66美元0.01(0.05%)
2024/05/21更新
績效 / 
1月10.38%
3月10.57%
1年36.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.52%
      -
      -
    • 一個月
      10.38%
      2.42%
      6.14%
    • 三個月
      10.57%
      8.63%
      6.53%
    • 一年
      36.57%
      9.48%
      26.66%
    • 三年(年度化)
      -
      9.53%
      7.98%
    • 五年(年度化)
      -
      10.71%
      13.24%
    • 十年(年度化)
      -
      10.88%
      10.98%
    • 年初至今
      16.35%
      10.28%
      10.94%

    基金總覽

    基金組別
    美國大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.35%
    基金規模
    118.00百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2022-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安 定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。 並依下列規範進行投資: (1) 原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於國內外股票及存託憑證之總金額,不 得低於本基金淨資產價值之 70%(含);其中投資於「美國 ESG 相關」有價證券之總 金額不得低於本基金淨資產價值之 70%(含)。 (2) 前述「美國 ESG 相關」有價證券係指同時符合下列條件: 1) 該有價證券所承擔之國家風險(country of risk)於 Bloomberg 資訊系統分類為 美國者;或於美國證券交易所交易者;或美國註冊企業所發行而於外國證券交 易所、經金管會核准之店頭市場交易者; 2) 屬於 ESG 概念者,所謂「ESG 概念」須同時符合以下定義: A. 由 MSCI INC.所公佈之「MSCI ESG RATINGS」評級在 A 級(含)以上之 公司; B. 排除軍火、菸草大麻、情色等具爭議性的產業;排除經理公司訂定具 ESG 風險之「投資排除名單」;排除具高碳排影響之公司及其他認定具爭議性 之公司; C. 選取符合「MSCI ESG RATINGS」之 E、S、G 三分項至少有二分項為同 產業前 1/2 之公司。 (3) 本基金整體持股加權平均「MSCI ESG RATINGS」評級應達 A 級(含)以上。 (4) 經理公司應於每年 1 月、7 月第 10 個營業日檢視「美國 ESG 相關」投資組合是否 符合前述(1)及(3)之限制,若不符合,經理公司應於 1 個月內採取適當處置,以符合該限制。 (5) 但依經理公司之專業判斷,在特殊情形下,為分散風險、確保基金安全之目的,得 不受前述(1)及(3)之限制。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.00%
    2. 2.健康護理16.28%
    3. 3.工業11.68%
    4. 4.金融服務8.36%
    5. 5.周期性消費4.28%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.09%
    2. 2.NVIDIA Corp5.99%
    3. 3.Microsoft Corp5.96%
    4. 4.United Rentals Inc4.57%
    5. 5.Visa Inc Class A4.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國92.05%
    前五大持股
    1. 1.Eli Lilly and Co6.09%
    2. 2.NVIDIA Corp5.99%
    3. 3.Microsoft Corp5.96%
    4. 4.United Rentals Inc4.57%
    5. 5.Visa Inc Class A4.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技40.00%
    2. 2.健康護理16.28%
    3. 3.工業11.68%
    4. 4.金融服務8.36%
    5. 5.周期性消費4.28%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -