BNY Mellon Global Funds PLC - BNY Mellon U.S. Municipal Infrastructure Debt Fund

美元(0%)
更新
績效 / 
1月1.72%
3月
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      1.72%
      -
      1.39%
    • 三個月
      -
      -
      0.90%
    • 一年
      -
      -
      3.25%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      2.85%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.20%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.26%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      1.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    962.58百萬截至 2022-01-20
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.35%
    2. 2.PHILADELPHIA PA1.44%
    3. 3.NEW YORK N Y1.24%
    4. 4.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.23%
    5. 5.MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY PUB UTILS COMMN WTR REV2.35%
    2. 2.PHILADELPHIA PA1.44%
    3. 3.NEW YORK N Y1.24%
    4. 4.SAN FRANCISCO CALIF CITY & CNTY ARPTS COMMN INTL ARPT REV1.23%
    5. 5.MASSACHUSETTS ST SCH BLDG AUTH DEDICATED SALES TAX REV1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -