紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息

0.82美元0(0.31%)
2023/11/30更新
績效 / 
1月5.26%
3月1.16%
1年3.51%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.22%
      -
      -
    • 一個月
      5.26%
      1.18%
      4.60%
    • 三個月
      1.16%
      3.81%
      0.47%
    • 一年
      3.51%
      0.55%
      0.47%
    • 三年(年度化)
      -
      5.81%
      5.78%
    • 五年(年度化)
      -
      0.17%
      0.65%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.20%
    • 年初至今
      3.68%
      2.61%
      0.23%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.68%
    基金規模
    765.60百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    旨在提供與保本一致的高收入水平。本基金主要(至少佔本基金資產淨值的 75%)投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合,以實現旨在提供與保本一致 的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地區,例如運輸機關(即獨立於 地方政府的特殊目的政府部門)發行的債券,用於為美國、其領土和屬地的基建行業和進行的項目籌集資金。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.DETROIT MICH CITY SCH DIST1.44%
    2. 2.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.39%
    3. 3.CALIFORNIA ST UNIV REV1.35%
    4. 4.WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APPROPRIATION REV1.29%
    5. 5.NEW YORK TRANSN DEV CORP REV1.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.DETROIT MICH CITY SCH DIST1.44%
    2. 2.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.39%
    3. 3.CALIFORNIA ST UNIV REV1.35%
    4. 4.WISCONSIN ST GEN FD ANNUAL APPROPRIATION REV1.29%
    5. 5.NEW YORK TRANSN DEV CORP REV1.22%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -