紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息

0.84美元0(0.44%)
2023/03/23更新
績效 / 
1月1.94%
3月3.24%
1年6.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.93%
      -
      -
    • 一個月
      1.94%
      -
      2.80%
    • 三個月
      3.24%
      -
      2.55%
    • 一年
      6.34%
      -
      4.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.18%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.11%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.18%
    • 年初至今
      3.93%
      -
      3.17%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.93%
    基金規模
    968.33百萬截至 2023-03-23
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.37%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.27%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.24%
    4. 4.NEW YORK ST PWR AUTH REV1.14%
    5. 5.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.COOK CNTY ILL1.37%
    2. 2.LOUISIANA LOC GOVT ENVIRONMENTAL FACS & CMNTY DEV AUTH SYS RESTORATION1.27%
    3. 3.BROWARD CNTY FLA ARPT SYS REV1.24%
    4. 4.NEW YORK ST PWR AUTH REV1.14%
    5. 5.MIAMI-DADE CNTY FLA SEAPORT REV1.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -