紐約梅隆美國市政基礎建設債券投資基金-美元A配息

0.83美元0(0.15%)
2024/05/22更新
績效 / 
1月1.4%
3月0.79%
1年3.31%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.64%
      -
      -
    • 一個月
      1.40%
      1.18%
      1.70%
    • 三個月
      0.79%
      3.81%
      0.64%
    • 一年
      3.31%
      0.55%
      0.98%
    • 三年(年度化)
      -
      5.81%
      3.58%
    • 五年(年度化)
      -
      0.17%
      0.77%
    • 十年(年度化)
      -
      0.48%
      0.38%
    • 年初至今
      0.44%
      2.61%
      1.24%

    基金總覽

    基金組別
    美元政府債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.44%
    基金規模
    627.38百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2021-10-29
    晨星評等
    -
    投資策略
    該成分基金的目標是旨在提供與保本一致的高收入水平。該子基金主要(至少佔該子基金資產淨值的 75%)投資於合資格市場上市或買賣的市政債券投資組合,以實現旨在 提供與保本一致的高收入水平的投資目標。市政債券是由美國州政府、市政府、非牟利企業發行人或特殊目的地 區,例如運輸機關(即獨立於地方政府的特殊目的政府部門)發行的債券,用於為美國、其領土和屬地的基建行業 和進行的項目籌集資金。某些非政府發行人、主要為醫院、學院和大學,將作為非牟利企業發行人而發行應稅市政 債券。透過容許該等發行人直接出售市政債券,可降低發行成本。此外,非牟利企業發行人發行的市政債券可被納 入環球或美國主要綜合債券指數,因而擴大該等市政債券的準投資者規模。 除市政債券外,該子基金還可將其資產淨值的最多 20%投資於由美國聯邦政府或其機構、國際公共機構、企業或其 他商業發行人發行的其他政府及/或企業債務和債務相關證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV2.05%
    2. 2.MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV1.92%
    3. 3.CALIFORNIA ST UNIV REV1.65%
    4. 4.DETROIT MICH CITY SCH DIST1.56%
    5. 5.CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV1.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.METROPOLITAN TRANSN AUTH N Y REV2.05%
    2. 2.MASSACHUSETTS ST SPL OBLIG REV1.92%
    3. 3.CALIFORNIA ST UNIV REV1.65%
    4. 4.DETROIT MICH CITY SCH DIST1.56%
    5. 5.CALIFORNIA CMNTY CHOICE FING AUTH CLEAN ENERGY PROJ REV1.49%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -