景順2031年樂活資產豐益組合基金月配型新台幣
10.33新台幣0.07(0.67%)
2025/03/13更新
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
- 一週1.71%--
- 一個月3.82%-5.33%
- 三個月1.66%-4.25%
- 一年8.90%-4.84%
- 三年(年度化)7.70%-4.66%
- 五年(年度化)--8.64%
- 十年(年度化)--3.97%
- 年初至今0.07%-3.15%
基金總覽
基金組別
目標期限 2031-2035
基金公司/總代理人
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
0.07%
基金規模
1,129.43百萬截至 2025-01-31
成立時間
2021-12-23
晨星評等
-
投資策略
本基金投資於國內外發行之基金，旨在追求提供投資人退休收入之目標，不同於一般目標到期型基金多為線性減少風險性資產之配置模式，本基金採用動態調整成長性資產和防禦性資產的比例，當市場情況變好時，增加成長型資產比例；而當市場處於下跌時，則增加防禦性資產比重。此投資策略因更具彈性，期望可協助投資人達成資產長期穩健增值的目標。
持股明細 / 風險評估
- 1.美國43.28%
- 2.歐元區4.86%
- 3.新興亞洲4.53%
- 4.日本4.16%
- 5.歐洲不包含歐元區2.84%
- 1.科技17.12%
- 2.金融服務11.37%
- 3.周期性消費7.67%
- 4.工業6.87%
- 5.電訊服務6.07%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.56%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.23%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.52%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.57%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.02%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差8.80-
- 月報酬夏普值0.33-
- 1.美國43.28%
- 2.歐元區4.86%
- 3.新興亞洲4.53%
- 4.日本4.16%
- 5.歐洲不包含歐元區2.84%
- 1.Invesco MSCI USA ETF19.56%
- 2.iShares Core MSCI EAFE ETF14.23%
- 3.Invesco Russell 1000® Dynamic Mltfct ETF11.52%
- 4.Invesco S&P 500® Top 50 ETF9.57%
- 5.iShares Core US Aggregate Bond ETF9.02%
- 1.科技17.12%
- 2.金融服務11.37%
- 3.周期性消費7.67%
- 4.工業6.87%
- 5.電訊服務6.07%
風險概要（三年）
項目
指數
組別
- 月報酬平均數（算數）0.44-
- 月報酬標準差8.80-
- 月報酬夏普值0.33-
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