鋒裕匯理美國非投資等級債券基金-ND 月配型(美元)

7.84美元0(0%)
2024/07/17更新
績效 / 
1月0.73%
3月3.39%
1年8.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      0.73%
      1.16%
      1.60%
    • 三個月
      3.39%
      2.06%
      4.05%
    • 一年
      8.54%
      6.23%
      9.55%
    • 三年(年度化)
      0.08%
      1.19%
      1.36%
    • 五年(年度化)
      -
      3.05%
      3.29%
    • 十年(年度化)
      -
      3.86%
      3.44%
    • 年初至今
      3.11%
      4.63%
      3.73%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    26.27百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2021-03-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    (一) 原則上,本基金自成立日起屆滿三個月(含)後,整體資產組合之 加權平均存續期間應在一年以上(含);自成立日起六個月後: 1. 投資於外國有價證券之總金額不得低於本基金淨資產價值之百分之 六十(含);投資於美國高收益債券之總金額不得低於本基金淨資產 價值之百分之六十(含),前述美國高收益債券包括: (1)由美國之國家或機構所保證或發行之高收益債券;或 (2)於美國發行、註冊或掛牌之高收益債券;或 (3)依據 Bloomberg 資訊系統顯示,該高收益債券所承擔之國家風險 (Country of Risk)為美國者;或(4)該高收益債券係由發行人註冊於美國之母公司提供保證者。 2. 本基金原持有之債券,日後若因信用評等調升,致使該債券不符合 本項第(二)款「高收益債券」定義時,則該債券不得計入前述「高 收益債券」百分之六十之範圍,且經理公司應於三個月內採取適當 處置,以符合前述投資比例限制。 3. 投資所在國家或地區之國家主權評等未達公開說明書所列信用評等 機構評定等級者,投資該國或地區之政府債券及其他債券總金額, 不得超過本基金淨資產價值之百分之三十。 (二) 前述「高收益債券」,係指下列債券;但如有關法令或相關規定修 正前述「高收益債券」之規定時,從其規定: 1.中央政府公債:發行國家主權評等未達公開說明書所列信用評等機 構評定等級。 2.第 1 目以外之債券:該債券之債務發行評等未達公開說明書所列信 用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。但轉換公司債、未 經信用評等機構評等之債券,其債券保證人之長期債務信用評等符 合公開說明書所列信用評等機構評定達一定等級以上或其屬具優 先受償順位債券且債券發行人之長期債務信用評等符合公開說明 書所列信用評等機構評定達一定等級以上者,不在此限。 3.金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益 證券(REATs):該受益證券或基礎證券之債務發行評等未達公開 說明書所列信用評等機構評定等級或未經信用評等機構評等。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.48%
    2. 2.金融服務0.40%
    3. 3.能源0.33%
    4. 4.健康護理0.33%
    5. 5.基本物料0.29%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 4.75%2.04%
    2. 2.Delek Logistics Partners Lp 7.125%1.99%
    3. 3.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.84%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%1.79%
    5. 5.Ford Motor Credit Company LLC 3.625%1.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.27%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.10%
    3. 3.美國0.08%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.OI European Group B.V. 4.75%2.04%
    2. 2.Delek Logistics Partners Lp 7.125%1.99%
    3. 3.Prime Securities Services Borrower, LLC and Prime Finance, Inc. 6.25%1.84%
    4. 4.CQP Holdco LP & Bip-V Chinook Holdco LLC 5.5%1.79%
    5. 5.Ford Motor Credit Company LLC 3.625%1.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.48%
    2. 2.金融服務0.40%
    3. 3.能源0.33%
    4. 4.健康護理0.33%
    5. 5.基本物料0.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      8.94
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.37
      -