宏利實質多重資產基金NB類型(新臺幣)

8.97新台幣0.03(0.37%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月3.17%
3月2.79%
1年2.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      3.17%
      -
      5.06%
    • 三個月
      2.79%
      -
      12.08%
    • 一年
      2.43%
      -
      7.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      9.62%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      7.90%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.99%
    • 年初至今
      3.17%
      -
      5.06%

    基金總覽

    基金組別
    新台幣平衡型股債混合
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    2,542.98百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2021-08-17
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國12.32%
    2. 2.歐元區2.40%
    3. 3.加拿大2.24%
    4. 4.英國1.22%
    5. 5.新興亞洲1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.17%
    2. 2.能源4.34%
    3. 3.工業3.10%
    4. 4.房地產1.87%
    5. 5.電訊服務0.38%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc1.14%
    2. 2.NextEra Energy Inc1.14%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 1.68%1.13%
    4. 4.AT&T Inc 2.75%1.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.美國12.32%
    2. 2.歐元區2.40%
    3. 3.加拿大2.24%
    4. 4.英國1.22%
    5. 5.新興亞洲1.12%
    前五大持股
    1. 1.Enbridge Inc1.14%
    2. 2.NextEra Energy Inc1.14%
    3. 3.Verizon Communications Inc. 1.68%1.13%
    4. 4.AT&T Inc 2.75%1.12%
    前五大大行業比重
    1. 1.公用11.17%
    2. 2.能源4.34%
    3. 3.工業3.10%
    4. 4.房地產1.87%
    5. 5.電訊服務0.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -