合庫2023到期新興市場精選債券基金A(USD不配息)

9.04美元0.01(0.11%)
2023/01/19更新
績效 / 
1月0.79%
3月3.06%
1年3.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.19%
      -
      -
    • 一個月
      0.79%
      -
      -
    • 三個月
      3.06%
      -
      -
    • 一年
      3.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.57%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.57%
    基金規模
    61.29百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-11-25
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.56%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.34%
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.85%
    2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.76%
    3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.73%
    4. 4.Inventive Global Investments Ltd.4.00%
    5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.63%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.11%
    3. 3.美國0.09%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.African Export-Import Bank4.85%
    2. 2.BOSCI (BVI) Ltd.4.76%
    3. 3.Hero Asia Investment Ltd.4.73%
    4. 4.Inventive Global Investments Ltd.4.00%
    5. 5.Pt Pelabuhan Indonesia III4.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.56%
    2. 2.金融服務0.46%
    3. 3.能源0.38%
    4. 4.健康護理0.38%
    5. 5.基本物料0.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -