台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元

0.56美元0(0.27%)
2025/07/10更新
績效 / 
1月1.41%
3月8.03%
1年22.92%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.98%
      -
      -
    • 一個月
      1.41%
      -
      3.59%
    • 三個月
      8.03%
      -
      7.91%
    • 一年
      22.92%
      -
      17.85%
    • 三年(年度化)
      9.62%
      -
      3.81%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.16%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.41%
    • 年初至今
      3.00%
      -
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    78.07百萬截至 2025-05-29
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.62%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.02%
    2. 2.健康護理21.65%
    3. 3.防守性消費18.35%
    4. 4.科技14.44%
    5. 5.工業4.99%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.19%
    2. 2.Cambricon Technologies Corp Ltd Class A4.80%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.56%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.45%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲94.62%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A5.19%
    2. 2.Cambricon Technologies Corp Ltd Class A4.80%
    3. 3.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.56%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.45%
    5. 5.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.11%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務30.02%
    2. 2.健康護理21.65%
    3. 3.防守性消費18.35%
    4. 4.科技14.44%
    5. 5.工業4.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.57
      -
    • 月報酬標準差
      19.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.42
      -