台新中國傘型基金之台新中証消費服務領先指數基金(法人)-美元

0.59美元0.03(5.26%)
2024/10/08更新
績效 / 
1月28.51%
3月31.32%
1年6.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.26%
      -
      -
    • 一個月
      28.51%
      -
      24.71%
    • 三個月
      31.32%
      -
      16.24%
    • 一年
      6.21%
      -
      5.47%
    • 三年(年度化)
      14.59%
      -
      8.36%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.80%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      7.08%
    • 年初至今
      13.88%
      -
      13.52%

    基金總覽

    基金組別
    中國股票-A股
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    13.88%
    基金規模
    70.68百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2020-10-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並以追蹤標的指數績效表現為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內及外國之有價證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.49%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.10%
    2. 2.防守性消費21.00%
    3. 3.健康護理20.14%
    4. 4.科技9.90%
    5. 5.工業5.41%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.83%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.80%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.60%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.02%
    5. 5.NARI Technology Co Ltd Class A3.64%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲92.49%
    前五大持股
    1. 1.Jiangsu Hengrui Pharmaceuticals Co Ltd Class A4.83%
    2. 2.China Merchants Bank Co Ltd Class A4.80%
    3. 3.Kweichow Moutai Co Ltd Class A4.60%
    4. 4.Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd Class A4.02%
    5. 5.NARI Technology Co Ltd Class A3.64%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務29.10%
    2. 2.防守性消費21.00%
    3. 3.健康護理20.14%
    4. 4.科技9.90%
    5. 5.工業5.41%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.03
      -
    • 月報酬標準差
      20.28
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.66
      -