鋒裕匯理美元核心收益債券基金-N2 累積型(新臺幣)

9.70新台幣0.03(0.31%)
2022/08/15更新
績效 / 
1月2%
3月1.15%
1年4.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.10%
      -
      -
    • 一個月
      2.00%
      -
      1.68%
    • 三個月
      1.15%
      -
      0.78%
    • 一年
      4.06%
      -
      9.78%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      1.24%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      0.81%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.31%
    • 年初至今
      3.00%
      -
      8.85%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.00%
    基金規模
    2,526.38百萬截至 2022-07-31
    成立時間
    2020-10-06
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction and Development4.29%
    2. 2.European Investment Bank4.23%
    3. 3.Enterprise Products Operating LLC3.52%
    4. 4.United States Treasury Bills3.40%
    5. 5.United States Treasury Bills3.40%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.International Bank for Reconstruction and Development4.29%
    2. 2.European Investment Bank4.23%
    3. 3.Enterprise Products Operating LLC3.52%
    4. 4.United States Treasury Bills3.40%
    5. 5.United States Treasury Bills3.40%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -