宏利新興市場非投資等級債券基金NA類型(美元)

0.37美元0(0.84%)
2023/01/30更新
績效 / 
1月3.28%
3月15.82%
1年17.41%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      3.28%
      -
      3.70%
    • 三個月
      15.82%
      -
      12.12%
    • 一年
      17.41%
      -
      10.20%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.84%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      1.17%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.58%
    • 年初至今
      3.63%
      -
      3.71%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.63%
    基金規模
    29.65百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.54%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.35%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.24%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.24%
    5. 5.Honduras (Republic of) 6.25%2.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Aeropuertos Dominicanos Siglo XXI SA 6.75%2.54%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 5.5%2.35%
    3. 3.Pemex Project Funding Master Trust 6.625%2.24%
    4. 4.Cydsa, S.A.B. de C.V. 6.25%2.24%
    5. 5.Honduras (Republic of) 6.25%2.24%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -