宏利新興市場高收益債券基金-NA類型(美元)

0.46美元0(0.02%)
2021/02/19更新
績效 / 
1月0.99%
3月5.33%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.00%
      -
      -
    • 一個月
      0.99%
      -
      0.77%
    • 三個月
      5.33%
      -
      1.24%
    • 一年
      -
      -
      2.77%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      3.92%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      6.14%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      4.39%
    • 年初至今
      1.15%
      -
      1.69%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.15%
    基金規模
    49.81百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-11-02
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 5.95%4.35%
    2. 2.JBS Investments II Gmbh 5.75%2.91%
    3. 3.PT Pertamina (Persero)2.90%
    4. 4.International Airport Finance SA2.70%
    5. 5.Islamic Republic of Pakistan 6.88%2.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Dominican Republic 5.95%4.35%
    2. 2.JBS Investments II Gmbh 5.75%2.91%
    3. 3.PT Pertamina (Persero)2.90%
    4. 4.International Airport Finance SA2.70%
    5. 5.Islamic Republic of Pakistan 6.88%2.45%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -