貝萊德新興市場債券基金 A2

16.61歐元0.03(0.18%)
2021/05/07更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.64%
    • 三個月
      2.47%
      -
      1.69%
    • 一年
      4.33%
      -
      17.32%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      -
      4.55%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      -
      4.75%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      3.76%
    • 年初至今
      0.61%
      -
      2.01%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    1,761.66百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.US Treasury Bond Future June 214.19%
    2. 2.Euro Buxl Future June 212.97%
    3. 3.Ukraine (Republic of) 0%1.45%
    4. 4.Egypt (Arab Republic of) 8.875%1.28%
    5. 5.Egypt (Arab Republic of) 7.5%1.23%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -