貝萊德新興市場債券基金 A2

19.73歐元0.03(0.15%)
2026/01/28更新
績效 / 
1月0.61%
3月2.47%
1年4.33%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.42%
      -
      -
    • 一個月
      0.61%
      -
      1.58%
    • 三個月
      2.47%
      -
      2.95%
    • 一年
      4.33%
      -
      14.50%
    • 三年(年度化)
      3.98%
      -
      9.41%
    • 五年(年度化)
      3.78%
      -
      2.40%
    • 十年(年度化)
      6.23%
      -
      4.53%
    • 年初至今
      0.61%
      -
      1.38%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    環球新興市場債券
    基金公司/總代理人
    貝萊德證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.61%
    基金規模
    1,761.66百萬截至 2021-01-21
    成立時間
    2004-10-01
    晨星評等
    -
    投資策略
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大大行業比重

    查無資料

    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.07%
    2. 2.Argentina (Republic Of)1.83%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.37%
    4. 4.Argentina (Republic Of)1.29%
    5. 5.Romania (Republic Of)1.25%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.07%
    前五大持股
    1. 1.BGF Emerging Markets Corp Bd X23.07%
    2. 2.Argentina (Republic Of)1.83%
    3. 3.Ukraine (Republic of)1.37%
    4. 4.Argentina (Republic Of)1.29%
    5. 5.Romania (Republic Of)1.25%
    前五大大行業比重

    查無資料

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.16
      -
    • 月報酬標準差
      13.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
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