景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣

9.69南非幣0.01(0.15%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.73%
1年1.69%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.21%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      -
    • 三個月
      2.73%
      -
      -
    • 一年
      1.69%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.64%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.64%
    基金規模
    0.00百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.93%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 4.25%2.88%
    3. 3.Cencosud S.A. 4.38%2.22%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 4.62%2.14%
    5. 5.BOS FUNDING LTD2.13%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.93%
    2. 2.Mexico City Airport Trust 4.25%2.88%
    3. 3.Cencosud S.A. 4.38%2.22%
    4. 4.UniCredit S.p.A. 4.62%2.14%
    5. 5.BOS FUNDING LTD2.13%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -