景順2026到期全球新興債券基金年配型南非幣

8.50南非幣0.01(0.1%)
2022/06/30更新
績效 / 
1月2.84%
3月4.82%
1年7.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.48%
      -
      -
    • 一個月
      2.84%
      -
      -
    • 三個月
      4.82%
      -
      -
    • 一年
      7.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.30%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.30%
    基金規模
    2,631.29百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2020-01-13
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 4.25%3.01%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.99%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%2.78%
    4. 4.Bharat Petrol Corp 4%2.53%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%2.21%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Mexico City Airport Trust 4.25%3.01%
    2. 2.Embraer Netherlands Finance B.V. 5.05%2.99%
    3. 3.Bharti Airtel Limited 4.375%2.78%
    4. 4.Bharat Petrol Corp 4%2.53%
    5. 5.Braskem Netherlands Finance B V 4.5%2.21%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -