第一金全球富裕國家債券基金-累積型-新臺幣-N

9.87新台幣0(0.04%)
2021/04/12更新
績效 / 
1月0.26%
3月2.31%
1年8.43%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.22%
      -
      -
    • 一個月
      0.26%
      -
      0.25%
    • 三個月
      2.31%
      -
      1.69%
    • 一年
      8.43%
      -
      3.70%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      4.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      2.84%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      2.93%
    • 年初至今
      3.11%
      -
      2.33%

    基金總覽

    基金組別
    美元多元化債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.11%
    基金規模
    1,574.29百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2019-11-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Southern Copper Corporation 7.5%3.45%
    2. 2.Lima Metro Line 2 Finance Limited 4.35%3.28%
    3. 3.Gaz Capital S.A. 8.62%3.27%
    4. 4.Samba Funding Limited 2.75%3.08%
    5. 5.State of Qatar 5.1%2.93%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -

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