宏利七年階梯到期新興市場債券基金-B類型(南非幣避險)

11.52南非幣0.03(0.24%)
2021/02/25更新
績效 / 
1月0.34%
3月1.95%
1年
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      -
      -
    • 三個月
      1.95%
      -
      -
    • 一年
      -
      -
      -
    • 三年(年度化)
      -
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      0.38%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    0.38%
    基金規模
    970.87百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2020-03-26
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
    4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
    5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Africa Finance Corporation 4.38%2.20%
    2. 2.Empresa Nacional del Petroleo 4.38%1.82%
    3. 3.Cencosud S.A. 5.15%1.63%
    4. 4.Empresa Nacional de Telecomunicaciones S.A. 4.88%1.57%
    5. 5.VEB Finance Plc 6.8%1.17%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -