景順六年到期特選全球債券基金年配型南非幣

8.86南非幣0(0.05%)
2022/12/08更新
績效 / 
1月5.01%
3月2.31%
1年8.28%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.62%
      -
      -
    • 一個月
      5.01%
      -
      -
    • 三個月
      2.31%
      -
      -
    • 一年
      8.28%
      -
      -
    • 三年(年度化)
      1.28%
      -
      -
    • 五年(年度化)
      -
      -
      -
    • 十年(年度化)
      -
      -
      -
    • 年初至今
      8.50%
      -
      -

    基金總覽

    基金組別
    定期債券
    計價幣別
    南非幣
    年初至今報酬率
    8.50%
    基金規模
    93.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2019-09-20
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia 4.25%2.95%
    2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.74%
    3. 3.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.60%
    4. 4.General Motors Financial Company Inc 4.35%2.43%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.PT Adaro Indonesia 4.25%2.95%
    2. 2.Corporacion Financiera De Desarrollo S.A. -Cofide 4.75%2.74%
    3. 3.Bharat Petroleum Corp Ltd. 4%2.60%
    4. 4.General Motors Financial Company Inc 4.35%2.43%
    5. 5.Cencosud S.A. 5.15%2.29%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.02
      -
    • 月報酬標準差
      19.37
      -
    • 月報酬夏普值
      0.04
      -