野村亞太新興債券基金-月配N類型美元計價

8.22美元0(0%)
2021/07/23更新
績效 / 
1月0.21%
3月0.07%
1年5.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.12%
      -
      -
    • 一個月
      0.21%
      -
      0.08%
    • 三個月
      0.07%
      -
      0.91%
    • 一年
      5.57%
      -
      3.98%
    • 三年(年度化)
      -
      -
      6.17%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      3.87%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      3.60%
    • 年初至今
      2.02%
      -
      0.13%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.02%
    基金規模
    25.21百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2019-06-03
    晨星評等
    -
    投資策略

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6%2.98%
    2. 2.Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 2.85%2.47%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5%2.39%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6%2.33%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2%2.10%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.AngloGold Ashanti Holdings plc. 6%2.98%
    2. 2.Bank of China Ltd. Frankfurt Branch 2.85%2.47%
    3. 3.China Hongqiao Group Limited 5%2.39%
    4. 4.LLPL Capital Pte Ltd 6%2.33%
    5. 5.Cathay Pacific Finance III Limited. 2%2.10%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -
      -
    • 月報酬標準差
      -
      -
    • 月報酬夏普值
      -
      -