富邦基金I類型

22.95新台幣0.26(1.15%)
2022/08/12更新
績效 / 
1月5.88%
3月11.05%
1年15.9%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.99%
      -
      -
    • 一個月
      5.88%
      2.95%
      4.46%
    • 三個月
      11.05%
      8.46%
      8.37%
    • 一年
      15.90%
      16.25%
      16.60%
    • 三年(年度化)
      17.77%
      18.13%
      14.89%
    • 五年(年度化)
      -
      11.70%
      11.22%
    • 十年(年度化)
      -
      11.72%
      10.99%
    • 年初至今
      27.69%
      22.87%
      26.24%

    基金總覽

    基金組別
    台灣中小型股票
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    27.69%
    基金規模
    1,549.26百萬截至 2022-06-30
    成立時間
    2018-08-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    經理公司以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國境內之上市或上櫃股票(含承銷股票)、台灣存託憑證、政府公債、公司債(含次順位公司債)、可轉換公司債、交換公司債、附認股權公司債、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券或不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.23%
    2. 2.美國1.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.79%
    2. 2.周期性消費5.56%
    3. 3.工業5.28%
    4. 4.金融服務4.47%
    5. 5.基本物料3.20%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.13%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.48%
    3. 3.eMemory Technology Inc3.27%
    4. 4.Episil Technologies Inc3.01%
    5. 5.Sdi Corp2.95%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -
    投資區域
    1. 1.已開發亞洲81.23%
    2. 2.美國1.39%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.13%
    2. 2.Jentech Precision Industrial Co Ltd3.48%
    3. 3.eMemory Technology Inc3.27%
    4. 4.Episil Technologies Inc3.01%
    5. 5.Sdi Corp2.95%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技62.79%
    2. 2.周期性消費5.56%
    3. 3.工業5.28%
    4. 4.金融服務4.47%
    5. 5.基本物料3.20%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.60
      -
    • 月報酬標準差
      23.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.79
      -