聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

126.98美元0.22(0.17%)
2021/10/18更新
績效 / 
1月0.17%
3月0.28%
1年28.96%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.99%
      -
      -
    • 一個月
      0.17%
      4.15%
      1.02%
    • 三個月
      0.28%
      0.01%
      0.85%
    • 一年
      28.96%
      28.82%
      25.35%
    • 三年(年度化)
      16.61%
      13.14%
      14.24%
    • 五年(年度化)
      -
      13.74%
      12.61%
    • 十年(年度化)
      -
      12.68%
      10.01%
    • 年初至今
      16.53%
      13.04%
      13.52%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    16.53%
    基金規模
    1,579.66百萬截至 2021-10-15
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.89%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.日本6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務16.16%
    4. 4.健康護理15.86%
    5. 5.工業10.12%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.50%
    3. 3.Anthem Inc3.71%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.49%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.89%
    2. 2.歐元區14.67%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.14%
    4. 4.英國6.11%
    5. 5.日本6.00%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.15%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.50%
    3. 3.Anthem Inc3.71%
    4. 4.Facebook Inc Class A3.49%
    5. 5.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.39%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.60%
    2. 2.金融服務18.64%
    3. 3.電訊服務16.16%
    4. 4.健康護理15.86%
    5. 5.工業10.12%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.16
      -
    • 月報酬標準差
      18.15
      -
    • 月報酬夏普值
      0.70
      -