聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

106.32美元1.11(1.06%)
2023/02/01更新
績效 / 
1月10.02%
3月17.43%
1年9.89%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.45%
      -
      -
    • 一個月
      10.02%
      4.25%
      7.20%
    • 三個月
      17.43%
      9.77%
      12.41%
    • 一年
      9.89%
      18.14%
      8.54%
    • 三年(年度化)
      6.12%
      4.94%
      5.13%
    • 五年(年度化)
      -
      6.14%
      4.07%
    • 十年(年度化)
      -
      8.85%
      6.56%
    • 年初至今
      10.02%
      18.14%
      7.20%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.02%
    基金規模
    1,124.43百萬截至 2023-02-01
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.歐元區11.60%
    3. 3.日本6.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.英國5.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.51%
    2. 2.科技17.14%
    3. 3.健康護理13.92%
    4. 4.周期性消費12.50%
    5. 5.工業10.11%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.89%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    3. 3.Visa Inc Class A3.42%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.36%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.88%
    2. 2.歐元區11.60%
    3. 3.日本6.02%
    4. 4.歐洲不包含歐元區5.70%
    5. 5.英國5.70%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.89%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    3. 3.Visa Inc Class A3.42%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.36%
    5. 5.Alphabet Inc Class C3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.51%
    2. 2.科技17.14%
    3. 3.健康護理13.92%
    4. 4.周期性消費12.50%
    5. 5.工業10.11%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.34
      -
    • 月報酬標準差
      20.72
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -

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