聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

90.24美元2.22(2.52%)
2022/10/03更新
績效 / 
1月10%
3月8.91%
1年24.13%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.03%
      -
      -
    • 一個月
      10.00%
      4.18%
      8.98%
    • 三個月
      8.91%
      5.53%
      6.91%
    • 一年
      24.13%
      15.08%
      22.60%
    • 三年(年度化)
      1.02%
      8.77%
      2.34%
    • 五年(年度化)
      -
      7.85%
      2.72%
    • 十年(年度化)
      -
      9.47%
      5.52%
    • 年初至今
      28.30%
      17.78%
      26.80%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    28.30%
    基金規模
    959.82百萬截至 2022-09-30
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.98%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.67%
    4. 4.英國6.00%
    5. 5.日本5.31%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.25%
    2. 2.科技17.54%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.電訊服務12.51%
    5. 5.健康護理12.18%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.01%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.01%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.67%
    4. 4.Asahi Group Holdings Ltd3.50%
    5. 5.Visa Inc Class A3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國62.98%
    2. 2.歐元區10.92%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.67%
    4. 4.英國6.00%
    5. 5.日本5.31%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.01%
    2. 2.Alphabet Inc Class C4.01%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.67%
    4. 4.Asahi Group Holdings Ltd3.50%
    5. 5.Visa Inc Class A3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務21.25%
    2. 2.科技17.54%
    3. 3.周期性消費13.33%
    4. 4.電訊服務12.51%
    5. 5.健康護理12.18%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.60
      -
    • 月報酬標準差
      18.76
      -
    • 月報酬夏普值
      0.35
      -