聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

123.62美元0.33(0.27%)
2025/05/16更新
績效 / 
1月10.3%
3月1.81%
1年10.23%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.67%
      -
      -
    • 一個月
      10.30%
      3.01%
      7.97%
    • 三個月
      1.81%
      9.62%
      0.53%
    • 一年
      10.23%
      10.50%
      8.98%
    • 三年(年度化)
      12.28%
      6.68%
      11.84%
    • 五年(年度化)
      12.45%
      7.47%
      12.33%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      6.91%
    • 年初至今
      8.12%
      6.75%
      4.74%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    8.12%
    基金規模
    858.30百萬截至 2025-05-16
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下,本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區(包括新興市場)之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.英國10.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.已開發亞洲6.37%
    5. 5.歐元區5.63%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.38%
    2. 2.金融服務16.89%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.健康護理12.88%
    5. 5.工業10.57%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.70%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.92%
    3. 3.Asahi Group Holdings Ltd3.24%
    4. 4.Marriott International Inc Class A3.17%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.38%
    2. 2.英國10.52%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.35%
    4. 4.已開發亞洲6.37%
    5. 5.歐元區5.63%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.70%
    2. 2.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.92%
    3. 3.Asahi Group Holdings Ltd3.24%
    4. 4.Marriott International Inc Class A3.17%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd2.91%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.38%
    2. 2.金融服務16.89%
    3. 3.周期性消費15.73%
    4. 4.健康護理12.88%
    5. 5.工業10.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.82
      -
    • 月報酬標準差
      16.08
      -
    • 月報酬夏普值
      0.32
      -