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績效 /
1月
2.48%
3月
7.73%
1年
19.51%
晨星評等
-
基金報告書
基本資料
歷史淨值
績效表現
風險評估
持股明細
淨值走勢
期間
原幣報酬
指數
同組別
一週
0.06%
-
-
一個月
2.48%
0.99%
0.45%
三個月
7.73%
16.40%
8.83%
一年
19.51%
15.45%
19.19%
三年(年度化)
-
8.30%
8.76%
五年(年度化)
-
13.36%
12.56%
十年(年度化)
-
9.51%
7.40%
年初至今
5.00%
0.99%
3.71%
更多績效表現
基金總覽
基金組別
全球大型均衡型股票
基金公司/總代理人
聯博證券投資信託股份有限公司
計價幣別
美元
年初至今報酬率
5.00%
基金規模
1,336.42百萬
截至 2021-02-25
成立時間
2018-07-20
晨星評等
-
投資策略
该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
56.32%
2.
歐元區
14.34%
3.
歐洲不包含歐元區
8.41%
4.
日本
6.48%
5.
已開發亞洲
6.45%
前五大大行業比重
1.
科技
19.44%
2.
金融服務
18.28%
3.
電訊服務
15.64%
4.
健康護理
15.00%
5.
工業
11.60%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
4.45%
2.
Alphabet Inc Class C
4.25%
3.
Anthem Inc
4.06%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
4.00%
5.
Julius Baer Gruppe AG
3.28%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
-
-
月報酬標準差
-
-
月報酬夏普值
-
-
風險評估
投資區域
1.
美國
56.32%
2.
歐元區
14.34%
3.
歐洲不包含歐元區
8.41%
4.
日本
6.48%
5.
已開發亞洲
6.45%
前五大持股
1.
Microsoft Corp
4.45%
2.
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4.25%
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Anthem Inc
4.06%
4.
Samsung Electronics Co Ltd
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5.
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前五大大行業比重
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19.44%
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