聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

97.07美元0.25(0.26%)
2022/06/22更新
績效 / 
1月4.53%
3月16.26%
1年20.21%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.27%
      -
      -
    • 一個月
      4.53%
      0.08%
      5.15%
    • 三個月
      16.26%
      5.72%
      14.96%
    • 一年
      20.21%
      4.82%
      16.84%
    • 三年(年度化)
      3.71%
      12.65%
      4.33%
    • 五年(年度化)
      -
      9.72%
      5.08%
    • 十年(年度化)
      -
      11.06%
      7.44%
    • 年初至今
      22.57%
      12.97%
      21.50%

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    22.57%
    基金規模
    1,206.17百萬截至 2022-06-22
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    该基金的投資目標為尋求長線資本增值。该基金擬透過投資於環球市場(包括已發展國家及新興市場及前緣市場國家)發行人的股本證券組合,實現其投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國61.90%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.84%
    4. 4.英國6.15%
    5. 5.已開發亞洲5.72%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.金融服務19.11%
    3. 3.健康護理13.95%
    4. 4.電訊服務13.77%
    5. 5.周期性消費12.22%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.93%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.50%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -
    投資區域
    1. 1.美國61.90%
    2. 2.歐元區11.96%
    3. 3.歐洲不包含歐元區6.84%
    4. 4.英國6.15%
    5. 5.已開發亞洲5.72%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.87%
    2. 2.Alphabet Inc Class C3.93%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.75%
    4. 4.Samsung Electronics Co Ltd3.62%
    5. 5.Visa Inc Class A3.50%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技19.12%
    2. 2.金融服務19.11%
    3. 3.健康護理13.95%
    4. 4.電訊服務13.77%
    5. 5.周期性消費12.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.89
      -
    • 月報酬標準差
      18.10
      -
    • 月報酬夏普值
      0.56
      -