聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

122.31美元0.69(0.56%)
2024/10/07更新
績效 / 
1月4.58%
3月6.78%
1年29.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.87%
      -
      -
    • 一個月
      4.58%
      3.01%
      1.83%
    • 三個月
      6.78%
      9.62%
      3.46%
    • 一年
      29.34%
      10.50%
      28.99%
    • 三年(年度化)
      6.05%
      6.68%
      5.35%
    • 五年(年度化)
      10.25%
      7.47%
      10.21%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.51%
    • 年初至今
      15.88%
      6.75%
      14.18%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    15.88%
    基金規模
    1,111.14百萬截至 2024-10-04
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
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    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國62.92%
    2. 2.歐元區8.48%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.已開發亞洲3.99%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.工業8.94%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國62.92%
    2. 2.歐元區8.48%
    3. 3.英國7.91%
    4. 4.歐洲不包含歐元區7.30%
    5. 5.已開發亞洲3.99%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.80%
    2. 2.Elevance Health Inc4.50%
    3. 3.NVIDIA Corp3.97%
    4. 4.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares3.52%
    5. 5.Coca-Cola Co2.80%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.56%
    2. 2.金融服務15.29%
    3. 3.健康護理14.27%
    4. 4.周期性消費11.89%
    5. 5.工業8.94%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.40
      -
    • 月報酬標準差
      17.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.06
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