聯博-全球核心股票基金SD月配級別美元

116.99美元0.57(0.49%)
2024/12/20更新
績效 / 
1月1.9%
3月3.67%
1年11.34%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.07%
      -
      -
    • 一個月
      1.90%
      3.01%
      0.69%
    • 三個月
      3.67%
      9.62%
      1.20%
    • 一年
      11.34%
      10.50%
      13.91%
    • 三年(年度化)
      3.34%
      6.68%
      3.84%
    • 五年(年度化)
      7.40%
      7.47%
      8.01%
    • 十年(年度化)
      -
      6.81%
      7.23%
    • 年初至今
      10.61%
      6.75%
      12.78%
    更多績效表現

    基金總覽

    基金組別
    全球大型均衡型股票
    基金公司/總代理人
    聯博證券投資信託股份有限公司
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    10.61%
    基金規模
    898.80百萬截至 2024-12-19
    成立時間
    2018-07-20
    晨星評等
    -
    投資策略
    透過資本增長隨時間增加閣下的投資價值。在正常市場狀況下，本基金通常將至少80%的資產投資於世界任何地區（包括新興市場）之公司的股本證券。此等公司可屬任何市值及行業。
    更多資料

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國60.34%
    2. 2.歐元區9.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.28%
    4. 4.英國7.83%
    5. 5.新興亞洲4.58%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.18%
    2. 2.金融服務15.27%
    3. 3.周期性消費14.89%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.工業10.51%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.90%
    2. 2.NVIDIA Corp4.51%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.10%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.74%
    5. 5.Elevance Health Inc3.68%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    風險評估
    投資區域
    1. 1.美國60.34%
    2. 2.歐元區9.73%
    3. 3.歐洲不包含歐元區8.28%
    4. 4.英國7.83%
    5. 5.新興亞洲4.58%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp6.90%
    2. 2.NVIDIA Corp4.51%
    3. 3.Otis Worldwide Corp Ordinary Shares4.10%
    4. 4.The Goldman Sachs Group Inc3.74%
    5. 5.Elevance Health Inc3.68%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技23.18%
    2. 2.金融服務15.27%
    3. 3.周期性消費14.89%
    4. 4.健康護理12.34%
    5. 5.工業10.51%

    風險概要（三年）

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數（算數）
      0.57
      -
    • 月報酬標準差
      17.35
      -
    • 月報酬夏普值
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