M&G入息基金A(歐元月配)

8.28歐元0.03(0.32%)
2025/07/11更新
績效 / 
1月0.28%
3月5.44%
1年0.82%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.31%
      -
      -
    • 一個月
      0.28%
      3.80%
      0.49%
    • 三個月
      5.44%
      5.83%
      7.57%
    • 一年
      0.82%
      9.62%
      4.05%
    • 三年(年度化)
      2.35%
      5.54%
      5.10%
    • 五年(年度化)
      2.76%
      1.87%
      3.80%
    • 十年(年度化)
      2.30%
      4.13%
      2.78%
    • 年初至今
      0.70%
      5.83%
      0.91%

    基金總覽

    基金組別
    歐元平衡型股債混合 - 全球
    計價幣別
    歐元
    年初至今報酬率
    0.70%
    基金規模
    686.23百萬截至 2025-07-11
    成立時間
    2018-01-16
    晨星評等
    投資策略
    本基金之目標係透過投資於以全球為範圍之資產,以獲得中期的收益成長。本基金亦以長期資本增長為目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國27.72%
    2. 2.歐元區6.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.69%
    4. 4.日本3.92%
    5. 5.拉丁美洲2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.69%
    2. 2.防守性消費7.62%
    3. 3.金融服務7.02%
    4. 4.健康護理7.00%
    5. 5.工業4.68%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%11.98%
    2. 2.Xtrackers MSCI World ex USA 1C5.59%
    3. 3.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%5.26%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.55%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -
    投資區域
    1. 1.美國27.72%
    2. 2.歐元區6.23%
    3. 3.歐洲不包含歐元區4.69%
    4. 4.日本3.92%
    5. 5.拉丁美洲2.09%
    前五大持股
    1. 1.United States Treasury Notes 4.625%11.98%
    2. 2.Xtrackers MSCI World ex USA 1C5.59%
    3. 3.U.S. Treasury Bond Stripped Principal Payment 0%5.26%
    4. 4.United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 0.5%3.85%
    5. 5.United States Treasury Bills 0%3.55%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技7.69%
    2. 2.防守性消費7.62%
    3. 3.金融服務7.02%
    4. 4.健康護理7.00%
    5. 5.工業4.68%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.25
      -
    • 月報酬標準差
      7.47
      -
    • 月報酬夏普值
      0.03
      -