富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

7.19新台幣0.01(0.13%)
2024/09/30更新
績效 / 
1月1.14%
3月1.28%
1年11.25%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.90%
      -
      -
    • 一個月
      1.14%
      -
      1.58%
    • 三個月
      1.28%
      -
      3.88%
    • 一年
      11.25%
      -
      19.28%
    • 三年(年度化)
      10.63%
      -
      5.86%
    • 五年(年度化)
      6.27%
      -
      3.65%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.49%
    • 年初至今
      10.05%
      -
      12.55%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    10.05%
    基金規模
    1,029.71百萬截至 2024-08-31
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.80%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.69%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.018%1.64%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.Pakistan (Islamic Republic of) 6%2.03%
    2. 2.Studio City Finance Limited 5%1.80%
    3. 3.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.69%
    4. 4.Standard Chartered PLC 7.018%1.64%
    5. 5.Pakistan (Islamic Republic of) 6.875%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.24
      -
    • 月報酬標準差
      25.85
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.72
      -