富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

6.63新台幣0.09(1.37%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月10.23%
3月7.65%
1年39.27%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      4.81%
      -
      -
    • 一個月
      10.23%
      -
      5.61%
    • 三個月
      7.65%
      -
      6.48%
    • 一年
      39.27%
      -
      30.14%
    • 三年(年度化)
      13.01%
      -
      8.35%
    • 五年(年度化)
      -
      -
      4.37%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      1.41%
    • 年初至今
      25.37%
      -
      19.50%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    25.37%
    基金規模
    1,669.87百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.RKI Overseas Finance 2017 (A) Limited 7%2.40%
    2. 2.Greenko Investment Company 4.875%1.84%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.72%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.66%
    5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%1.63%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.RKI Overseas Finance 2017 (A) Limited 7%2.40%
    2. 2.Greenko Investment Company 4.875%1.84%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%1.72%
    4. 4.Melco Resorts Finance Limited 5.375%1.66%
    5. 5.Fortune Star (BVI) Limited 5.95%1.63%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.55
      -
    • 月報酬標準差
      14.93
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.48
      -