富達亞洲非投資等級債券基金I股累積型新臺幣計價級別

6.74新台幣0.01(0.18%)
2024/02/19更新
績效 / 
1月1.13%
3月3.96%
1年8.4%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.50%
      -
      -
    • 一個月
      1.13%
      -
      1.50%
    • 三個月
      3.96%
      -
      6.85%
    • 一年
      8.40%
      -
      1.17%
    • 三年(年度化)
      15.07%
      -
      11.12%
    • 五年(年度化)
      7.10%
      -
      4.53%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      0.27%
    • 年初至今
      3.27%
      -
      2.74%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.27%
    基金規模
    1,004.02百萬截至 2023-12-31
    成立時間
    2017-10-30
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金主要聚焦於亞洲非投資等級之高收益債券資產,靈活地配置於國家或類主權機構以及企業公司所發行的高收益債券,藉此建構多元分散之投資組合,並提供具吸引力的經常性收益。此外,本基金將致力透過富達內部豐富的研究資源以提升風險調整後報酬,並降低可能的下檔風險。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%
    前五大持股
    1. 1.ENN Clean Energy International Investment Ltd.4.24%
    2. 2.India Airport Infra2.72%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%2.22%
    4. 4.MGM China Holdings Ltd.2.10%
    5. 5.Wynn Macau Ltd.2.09%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.40
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -
    投資區域
    1. 1.英國7.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.34%
    3. 3.美國0.30%
    4. 4.歐元區0.07%
    5. 5.新興亞洲0.01%
    前五大持股
    1. 1.ENN Clean Energy International Investment Ltd.4.24%
    2. 2.India Airport Infra2.72%
    3. 3.Studio City Finance Limited 5%2.22%
    4. 4.MGM China Holdings Ltd.2.10%
    5. 5.Wynn Macau Ltd.2.09%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費1.69%
    2. 2.金融服務1.41%
    3. 3.健康護理1.17%
    4. 4.能源1.16%
    5. 5.基本物料1.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -1.40
      -
    • 月報酬標準差
      25.98
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.75
      -