安本標準 - 歐元高收益債券基金 A 月中配息 美元避險

11.08美元0.01(0.09%)
2021/05/17更新
績效 / 
1月0.06%
3月0.82%
1年19.06%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      0.06%
      0.64%
      -
    • 三個月
      0.82%
      1.82%
      -
    • 一年
      19.06%
      15.63%
      -
    • 三年(年度化)
      5.19%
      3.82%
      -
    • 五年(年度化)
      5.75%
      4.67%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      6.03%
      -
    • 年初至今
      2.30%
      2.27%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    2.30%
    基金規模
    1,000.27百萬截至 2021-05-14
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    本項基金的投資目的是通過主要投資於由各公司或政府有關的機構所發行,以歐羅計算單位的高收益定息證券,將以歐羅計算的長期總收益提升至最高。假如投資經理認為投資於其他高收益定息證券與達至該基金的投資目的相符的話,該項基金亦可投資於其他高收益定息證券。安本環球 - 歐洲債券基金於2001年8月15日與安本環球 - 歐洲高收益債券基金合併及修改投資目標。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.43%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.93%
    3. 3.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.1878%1.69%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.62%
    5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Altice Luxembourg S.A. 8%2.43%
    2. 2.Virgin Media Vendor Financing Notes III Designated Activity Company 4.875%1.93%
    3. 3.Stichting AK Rabobank Certificaten 2.1878%1.69%
    4. 4.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.5%1.62%
    5. 5.Ziggo Bond Company B.V. 3.375%1.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.48
      -
    • 月報酬標準差
      11.29
      -
    • 月報酬夏普值
      0.39
      -