安本基金 - 歐元非投資等級債券基金 A 月中配息 美元避險

10.45美元0(0.05%)
2024/07/24更新
績效 / 
1月0.95%
3月2.29%
1年11.04%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.17%
      -
      -
    • 一個月
      0.95%
      0.30%
      -
    • 三個月
      2.29%
      0.35%
      -
    • 一年
      11.04%
      9.04%
      -
    • 三年(年度化)
      2.45%
      0.92%
      -
    • 五年(年度化)
      4.01%
      1.72%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      3.12%
      -
    • 年初至今
      3.10%
      5.98%
      -

    基金總覽

    基金組別
    其他債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.10%
    基金規模
    460.08百萬截至 2024-07-23
    成立時間
    2015-11-16
    晨星評等
    -
    投資策略
    通過將該基金至少三分之二的資產投資於由企業或政府相關組織所發行的具有次級投資評級的歐元債券及債務相關證券,以獲得長期總回報。該基金可將其資產淨值的最多100%投資於次級投資評級或未獲評級債券及債務相關證券。就該基金而言,「未獲評級債務證券」的定義為債務證券本身及其發行人概無信貸評級的債務證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%
    前五大持股
    1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.61%
    2. 2.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR1.89%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
    4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.75%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -
    投資區域
    1. 1.歐洲不包含歐元區0.08%
    前五大持股
    1. 1.Vodafone Group PLC 2.625%2.61%
    2. 2.abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR1.89%
    3. 3.Teva Pharmaceutical Finance Netherlands II B.V 4.375%1.76%
    4. 4.Unicaja Banco S A 3.125%1.75%
    5. 5.EDP-Energias de Portugal SA 1.875%1.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.工業0.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.09
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.12
      -