野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11.44離岸人民幣0.05(0.44%)
2022/12/07更新
績效 / 
1月3.23%
3月2.63%
1年12.95%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.79%
      -
      -
    • 一個月
      3.23%
      7.97%
      5.74%
    • 三個月
      2.63%
      3.06%
      5.11%
    • 一年
      12.95%
      16.91%
      23.09%
    • 三年(年度化)
      3.64%
      3.80%
      4.27%
    • 五年(年度化)
      1.36%
      0.80%
      0.48%
    • 十年(年度化)
      -
      4.09%
      2.92%
    • 年初至今
      16.56%
      21.65%
      25.81%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    16.56%
    基金規模
    123.43百萬截至 2022-10-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國55.36%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.大洋洲5.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.91%
    2. 2.周期性消費0.46%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.34%
    2. 2.Equinix Inc6.96%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.17%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.44%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust2.86%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -
    投資區域
    1. 1.美國55.36%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.歐元區8.09%
    4. 4.已開發亞洲7.02%
    5. 5.大洋洲5.74%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.34%
    2. 2.Equinix Inc6.96%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.17%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.44%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust2.86%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產92.91%
    2. 2.周期性消費0.46%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.27
      -
    • 月報酬標準差
      21.79
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.18
      -