野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

13.19離岸人民幣0(0%)
2021/10/26更新
績效 / 
1月2.89%
3月2.01%
1年28.18%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.54%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      5.50%
      2.95%
    • 三個月
      2.01%
      1.44%
      1.76%
    • 一年
      28.18%
      27.14%
      34.36%
    • 三年(年度化)
      7.19%
      6.40%
      10.25%
    • 五年(年度化)
      4.47%
      5.31%
      7.19%
    • 十年(年度化)
      -
      8.82%
      7.58%
    • 年初至今
      20.13%
      12.70%
      21.49%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    20.13%
    基金規模
    22.29百萬截至 2021-09-30
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國53.64%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.歐元區9.00%
    5. 5.大洋洲5.53%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.30%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.46%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.59%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.63%
    4. 4.Goodman Group3.33%
    5. 5.Camden Property Trust3.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國53.64%
    2. 2.日本11.24%
    3. 3.已開發亞洲9.70%
    4. 4.歐元區9.00%
    5. 5.大洋洲5.53%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc6.46%
    2. 2.Simon Property Group Inc5.59%
    3. 3.Mid-America Apartment Communities Inc3.63%
    4. 4.Goodman Group3.33%
    5. 5.Camden Property Trust3.26%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.30%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      18.66
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -