野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

12.42離岸人民幣0.13(1.06%)
2024/04/23更新
績效 / 
1月3.5%
3月0.48%
1年9.43%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.55%
      -
      -
    • 一個月
      3.50%
      3.35%
      4.47%
    • 三個月
      0.48%
      1.29%
      3.49%
    • 一年
      9.43%
      7.55%
      1.04%
    • 三年(年度化)
      1.13%
      1.30%
      5.27%
    • 五年(年度化)
      1.76%
      0.10%
      0.66%
    • 十年(年度化)
      -
      3.63%
      1.86%
    • 年初至今
      2.97%
      1.29%
      7.49%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    2.97%
    基金規模
    126.69百萬截至 2024-03-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國59.70%
    2. 2.日本10.32%
    3. 3.歐元區7.20%
    4. 4.大洋洲6.80%
    5. 5.已開發亞洲6.74%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.周期性消費2.48%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.04%
    2. 2.Equinix Inc5.93%
    3. 3.Welltower Inc5.87%
    4. 4.Realty Income Corp5.36%
    5. 5.Goodman Group4.82%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國59.70%
    2. 2.日本10.32%
    3. 3.歐元區7.20%
    4. 4.大洋洲6.80%
    5. 5.已開發亞洲6.74%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc7.04%
    2. 2.Equinix Inc5.93%
    3. 3.Welltower Inc5.87%
    4. 4.Realty Income Corp5.36%
    5. 5.Goodman Group4.82%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產94.27%
    2. 2.周期性消費2.48%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      19.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.01
      -