野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11.87離岸人民幣0.19(1.63%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月8.11%
3月0.34%
1年0.25%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      8.11%
      4.80%
      11.41%
    • 三個月
      0.34%
      13.46%
      0.18%
    • 一年
      0.25%
      4.14%
      1.98%
    • 三年(年度化)
      3.58%
      0.07%
      1.79%
    • 五年(年度化)
      1.46%
      0.96%
      0.37%
    • 十年(年度化)
      -
      1.83%
      2.36%
    • 年初至今
      6.08%
      8.97%
      1.77%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.08%
    基金規模
    111.61百萬截至 2023-10-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.16%
    2. 2.日本11.37%
    3. 3.歐元區7.45%
    4. 4.已開發亞洲7.23%
    5. 5.大洋洲4.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.20%
    2. 2.周期性消費1.37%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.18%
    2. 2.Welltower Inc5.20%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.94%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.15%
    5. 5.Goodman Group3.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.16%
    2. 2.日本11.37%
    3. 3.歐元區7.45%
    4. 4.已開發亞洲7.23%
    5. 5.大洋洲4.92%
    前五大持股
    1. 1.Public Storage6.18%
    2. 2.Welltower Inc5.20%
    3. 3.Simon Property Group Inc4.94%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.15%
    5. 5.Goodman Group3.29%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.20%
    2. 2.周期性消費1.37%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.78
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.02
      -