野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

12.95離岸人民幣0.17(1.33%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.92%
3月1.07%
1年6.41%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      5.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.92%
      5.49%
      1.76%
    • 三個月
      1.07%
      2.68%
      0.56%
    • 一年
      6.41%
      0.25%
      8.41%
    • 三年(年度化)
      0.13%
      4.87%
      5.57%
    • 五年(年度化)
      5.01%
      1.01%
      4.13%
    • 十年(年度化)
      -
      2.76%
      1.58%
    • 年初至今
      1.45%
      6.71%
      0.18%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.45%
    基金規模
    125.36百萬截至 2025-03-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲9.09%
    4. 4.歐元區7.19%
    5. 5.大洋洲5.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.18%
    2. 2.周期性消費1.08%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.63%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.48%
    4. 4.Goodman Group3.89%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.33%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國58.87%
    2. 2.日本10.07%
    3. 3.已開發亞洲9.09%
    4. 4.歐元區7.19%
    5. 5.大洋洲5.15%
    前五大持股
    1. 1.Equinix Inc8.57%
    2. 2.Realty Income Corp6.63%
    3. 3.Simon Property Group Inc6.48%
    4. 4.Goodman Group3.89%
    5. 5.Extra Space Storage Inc3.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產96.18%
    2. 2.周期性消費1.08%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.00
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.36
      -