野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11.06離岸人民幣0.17(1.51%)
2023/03/17更新
績效 / 
1月5.63%
3月0.97%
1年9.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.77%
      -
      -
    • 一個月
      5.63%
      4.47%
      7.52%
    • 三個月
      0.97%
      1.21%
      2.17%
    • 一年
      9.58%
      14.43%
      22.14%
    • 三年(年度化)
      6.99%
      1.29%
      6.15%
    • 五年(年度化)
      2.16%
      1.84%
      0.19%
    • 十年(年度化)
      -
      3.38%
      2.00%
    • 年初至今
      0.36%
      3.78%
      0.86%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.36%
    基金規模
    127.85百萬截至 2023-02-28
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.73%
    2. 2.日本11.67%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.已開發亞洲7.34%
    5. 5.大洋洲5.93%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.65%
    2. 2.周期性消費0.45%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.59%
    2. 2.Equinix Inc6.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.79%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.12%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust3.25%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.73%
    2. 2.日本11.67%
    3. 3.歐元區8.42%
    4. 4.已開發亞洲7.34%
    5. 5.大洋洲5.93%
    前五大持股
    1. 1.Prologis Inc8.59%
    2. 2.Equinix Inc6.87%
    3. 3.Simon Property Group Inc5.79%
    4. 4.Invitation Homes Inc4.12%
    5. 5.Link Real Estate Investment Trust3.25%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產93.65%
    2. 2.周期性消費0.45%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.11
      -
    • 月報酬標準差
      22.90
      -
    • 月報酬夏普值
      0.01
      -