野村全球不動產證券化基金-累積類型人民幣計價

11.1離岸人民幣0.18(1.6%)
2021/02/26更新
績效 / 
1月1.37%
3月3.54%
1年13.42%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.18%
      -
      -
    • 一個月
      1.37%
      1.08%
      3.62%
    • 三個月
      3.54%
      15.32%
      5.39%
    • 一年
      13.42%
      9.83%
      2.11%
    • 三年(年度化)
      3.47%
      1.16%
      4.84%
    • 五年(年度化)
      2.61%
      5.84%
      5.10%
    • 十年(年度化)
      -
      5.79%
      4.61%
    • 年初至今
      1.09%
      1.08%
      3.10%

    基金總覽

    基金組別
    房地產 - 全球(間接)
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    1.09%
    基金規模
    122.03百萬截至 2021-01-31
    成立時間
    2015-05-11
    晨星評等
    投資策略
    本基金之投資範圍如上第(八)項所述,投資基本方針係主要投資於80%以上收益來源來自於不動產租金收益(Rental)之權益型不動產證券化商品,包括下列項目: 1. 中華民國境內之依「不動產證券化條例」經金管會核准募集之封閉型不動產投資信託基金受益證券; 2.全球市場之不動產證券化型商品(含不動產投資信託普通股(REITCommonEquity)、不動產投資信託特別股(REITPreferredEquity) 及其他不動產證券化之相關有價證券(即下列第3.項所述之NAREIT之成份股)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國54.18%
    2. 2.日本11.80%
    3. 3.歐元區10.18%
    4. 4.大洋洲6.59%
    5. 5.已開發亞洲6.00%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.19%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.11%
    2. 2.Prologis Inc4.60%
    3. 3.LEG Immobilien AG3.10%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust2.81%
    5. 5.Goodman Group2.71%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -
    投資區域
    1. 1.美國54.18%
    2. 2.日本11.80%
    3. 3.歐元區10.18%
    4. 4.大洋洲6.59%
    5. 5.已開發亞洲6.00%
    前五大持股
    1. 1.Simon Property Group Inc5.11%
    2. 2.Prologis Inc4.60%
    3. 3.LEG Immobilien AG3.10%
    4. 4.Link Real Estate Investment Trust2.81%
    5. 5.Goodman Group2.71%
    前五大大行業比重
    1. 1.房地產95.19%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.15
      -
    • 月報酬標準差
      18.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.02
      -