國泰新興非投資等級債券基金-人民幣B(配息)

1.09離岸人民幣0(0.07%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.02%
3月1.02%
1年15.91%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.81%
      -
      -
    • 一個月
      0.02%
      1.35%
      0.09%
    • 三個月
      1.02%
      5.37%
      0.19%
    • 一年
      15.91%
      8.36%
      9.89%
    • 三年(年度化)
      1.00%
      4.99%
      2.52%
    • 五年(年度化)
      0.25%
      0.19%
      0.56%
    • 十年(年度化)
      -
      2.05%
      1.68%
    • 年初至今
      6.76%
      0.39%
      1.48%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    6.76%
    基金規模
    263.53百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2015-01-05
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。 以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。並依下列規範進行投資: 1)中華民國之有價證券為:中華民國境內之政府公債、公司債(含無擔保公司債、次順位公司債、承銷中之公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、依金融資產證券化條例公開招募之受益證券或資產基礎證券、依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券及經金管會核准於國內募集發行之國際金融組織債券。 2)外國之有價證券為:在中華民國境外之國家或地區進行交易,並由國家或地區或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.英國2.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.63%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.44%
    4. 4.能源0.43%
    5. 5.基本物料0.38%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of)3.24%
    2. 2.Angola (Republic of)2.96%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)2.50%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of)2.48%
    5. 5.South Africa (Republic of)2.32%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -
    投資區域
    1. 1.英國2.97%
    2. 2.歐洲不包含歐元區0.13%
    3. 3.美國0.11%
    4. 4.歐元區0.02%
    前五大持股
    1. 1.Uruguay (Republic of)3.24%
    2. 2.Angola (Republic of)2.96%
    3. 3.Mexico (United Mexican States)2.50%
    4. 4.Ivory Coast (Republic Of)2.48%
    5. 5.South Africa (Republic of)2.32%
    前五大大行業比重
    1. 1.防守性消費0.63%
    2. 2.金融服務0.52%
    3. 3.健康護理0.44%
    4. 4.能源0.43%
    5. 5.基本物料0.38%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      8.89
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.67
      -