野村亞太複合高收益債基金-累積類型人民幣計價

11.61離岸人民幣0.04(0.33%)
2021/07/26更新
績效 / 
1月0.67%
3月0.17%
1年3.93%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      0.67%
      -
      1.37%
    • 三個月
      0.17%
      -
      1.01%
    • 一年
      3.93%
      -
      5.01%
    • 三年(年度化)
      1.29%
      -
      4.81%
    • 五年(年度化)
      0.94%
      -
      3.13%
    • 十年(年度化)
      -
      -
      5.10%
    • 年初至今
      0.55%
      -
      0.87%

    基金總覽

    基金組別
    亞洲高收益債券
    計價幣別
    離岸人民幣
    年初至今報酬率
    0.55%
    基金規模
    423.58百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2014-10-07
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於中華民國及外國之有價證券。經理公司並應依下列規範進行投資: 1.本基金投資於中華民國之有價證券為中華民國境內之政府公債、公司債(含次順位公司債)、金融債券(含次順位金融債券)、經金管會核准於我國境內募集發行之國際金融組織債券、依金融資產證券化條例發行之受益證券或資產基礎證券及依不動產證券化條例募集之不動產資產信託受益證券。 2.本基金投資之外國有價證券,以在南韓、香港、澳門、蒙古、日本、新加坡、馬來西亞、澳洲、紐西蘭、中國大陸、斯里蘭卡、印度、印尼、巴基斯坦、菲律賓、泰國、越南、美國、英國、愛爾蘭、德國、法國、奧地利、丹麥、加拿大、荷蘭、澤西島、芬蘭、義大利、瑞士、西班牙、挪威、葡萄牙、比利時、冰島、祕魯、卡達、盧森堡、開曼群島、英屬維爾京群島及英屬百慕達群島等國家或地區,由前述國家或機構所保證或發行之債券(含政府公債、公司債、金融債券、金融資產證券化之受益證券或資產基礎證券、不動產資產信託受益證券及具有相當於債券性質之有價證券)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Kaisa Group Holdings Ltd. 10%3.44%
    2. 2.Times China Holdings Limited 6%2.94%
    3. 3.Nagacorp Ltd 7.95%2.75%
    4. 4.NWD Finance (BVI) Limited 5%2.47%
    5. 5.Seazen Group Limited 6%2.39%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Kaisa Group Holdings Ltd. 10%3.44%
    2. 2.Times China Holdings Limited 6%2.94%
    3. 3.Nagacorp Ltd 7.95%2.75%
    4. 4.NWD Finance (BVI) Limited 5%2.47%
    5. 5.Seazen Group Limited 6%2.39%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.04
      -
    • 月報酬標準差
      12.41
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -