MFS全盛基金系列-MFS全盛歐洲研究基金 IH1 美元避險

252.84美元1.41(0.56%)
2024/05/08更新
績效 / 
1月1.2%
3月5.87%
1年9.54%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.48%
      -
      -
    • 一個月
      1.20%
      3.57%
      -
    • 三個月
      5.87%
      7.40%
      -
    • 一年
      9.54%
      8.22%
      -
    • 三年(年度化)
      6.87%
      11.50%
      -
    • 五年(年度化)
      9.25%
      6.29%
      -
    • 十年(年度化)
      9.27%
      5.62%
      -
    • 年初至今
      7.43%
      4.94%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.43%
    基金規模
    1,025.11百萬截至 2024-05-08
    成立時間
    2013-11-13
    晨星評等
    -
    投資策略
    基金的投資目標為以歐元計值的資本增值。基金主要(至少70%)投資於歐洲股權證券。歐洲的某些國家,主要是東歐國家,目前被視為新興市場經濟。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.歐元區49.63%
    2. 2.英國25.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.74%
    4. 4.美國5.38%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.52%
    2. 2.工業16.19%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.防守性消費10.42%
    5. 5.健康護理9.65%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.51%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.93%
    3. 3.Schneider Electric SE3.62%
    4. 4.Nestle SA3.60%
    5. 5.Linde PLC3.24%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.歐元區49.63%
    2. 2.英國25.78%
    3. 3.歐洲不包含歐元區16.74%
    4. 4.美國5.38%
    前五大持股
    1. 1.ASML Holding NV4.51%
    2. 2.Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE3.93%
    3. 3.Schneider Electric SE3.62%
    4. 4.Nestle SA3.60%
    5. 5.Linde PLC3.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.52%
    2. 2.工業16.19%
    3. 3.周期性消費12.96%
    4. 4.防守性消費10.42%
    5. 5.健康護理9.65%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.61
      -
    • 月報酬標準差
      14.23
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -