NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

304.44澳幣4.75(1.54%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月7.81%
3月1.09%
1年4.57%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.11%
      -
      -
    • 一個月
      7.81%
      2.98%
      -
    • 三個月
      1.09%
      5.58%
      -
    • 一年
      4.57%
      6.23%
      -
    • 三年(年度化)
      3.69%
      8.87%
      -
    • 五年(年度化)
      4.74%
      7.86%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      10.52%
      -
    • 年初至今
      10.82%
      9.85%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    10.82%
    基金規模
    547.11百萬截至 2022-09-23
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.61%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.健康護理15.18%
    4. 4.工業15.13%
    5. 5.防守性消費10.16%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.77%
    2. 2.Johnson & Johnson4.63%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.16%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.67%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.30%
    2. 2.英國2.44%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.60%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp4.77%
    2. 2.Johnson & Johnson4.63%
    3. 3.Medtronic PLC4.61%
    4. 4.Exxon Mobil Corp4.16%
    5. 5.Verizon Communications Inc2.67%
    前五大大行業比重
    1. 1.金融服務17.61%
    2. 2.科技17.35%
    3. 3.健康護理15.18%
    4. 4.工業15.13%
    5. 5.防守性消費10.16%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.86
      -
    • 月報酬標準差
      27.09
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -