NN (L) 美國高股息基金X股對沖級別澳幣(月配息)

332.65澳幣3.43(1.04%)
2021/09/23更新
績效 / 
1月3.03%
3月1.37%
1年28.35%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.00%
      -
      -
    • 一個月
      3.03%
      1.98%
      -
    • 三個月
      1.37%
      1.62%
      -
    • 一年
      28.35%
      36.44%
      -
    • 三年(年度化)
      5.56%
      11.45%
      -
    • 五年(年度化)
      8.27%
      11.68%
      -
    • 十年(年度化)
      -
      13.03%
      -
    • 年初至今
      12.14%
      20.32%
      -

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 其他
    計價幣別
    澳幣
    年初至今報酬率
    12.14%
    基金規模
    315.33百萬截至 2021-09-22
    成立時間
    2013-11-05
    晨星評等
    -
    投資策略
    本基金(以至少2/3淨資產)投資於可能具有可觀股息率並由在美國成立、上市或買賣的公司所發行的股票及/或其他可轉讓證券的分散投資組合。發行人的公司總部或主要業務活動設於美國。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -
    投資區域
    1. 1.美國94.24%
    2. 2.英國2.38%
    3. 3.歐洲不包含歐元區1.54%
    前五大持股
    1. 1.Microsoft Corp5.01%
    2. 2.Johnson & Johnson4.77%
    3. 3.Medtronic PLC4.66%
    4. 4.Walmart Inc2.91%
    5. 5.Marsh & McLennan Companies Inc2.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技18.83%
    2. 2.健康護理17.37%
    3. 3.金融服務14.51%
    4. 4.工業14.09%
    5. 5.防守性消費10.96%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.87
      -
    • 月報酬標準差
      25.99
      -
    • 月報酬夏普值
      0.36
      -