施羅德環球基金系列-環球債券(美元避險)A-累積

176.29美元0.37(0.21%)
2025/04/17更新
績效 / 
1月0.38%
3月1.21%
1年5.07%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.38%
      1.20%
      0.58%
    • 三個月
      1.21%
      5.39%
      1.49%
    • 一年
      5.07%
      1.72%
      6.04%
    • 三年(年度化)
      0.14%
      7.33%
      2.19%
    • 五年(年度化)
      0.68%
      1.64%
      0.80%
    • 十年(年度化)
      0.78%
      0.66%
      1.58%
    • 年初至今
      0.91%
      3.38%
      1.36%

    基金總覽

    基金組別
    全球多元化債券 - 美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    0.91%
    基金規模
    746.11百萬截至 2025-04-17
    成立時間
    2013-02-27
    晨星評等
    投資策略
    本基金旨在通過投資於定息及浮息證券,在三年至五年期內扣除費用後提供超過Bloomberg Global Aggregate Bond index的資本增值。本基金被積極管理及將最少三分之二的資產投資於由全球各地政府、政府機構、跨國組織和公司發行,以各種貨幣定值,信貸評級具投資級別或次投資級別的定息及浮息證券(按標準普爾的評級,或其他信貸評級機構的任何同等級別)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.63%
    2. 2.Euro Bobl Future June 253.72%
    3. 3.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD3.26%
    4. 4.Euro Bund Future June 253.23%
    5. 5.FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM2.59%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Ultra 10 Year US Treasury Note Future June 254.63%
    2. 2.Euro Bobl Future June 253.72%
    3. 3.Schroder ISF Alt Sctsd Inc I Acc USD3.26%
    4. 4.Euro Bund Future June 253.23%
    5. 5.FXOption/VANILLA/(P)EUR/USD(C)/BUY/05/12/2025 GMT12PM2.59%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.02
      -
    • 月報酬標準差
      6.12
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.79
      -