NN (L) 大中華股票基金Y股美元

590.32美元7.9(1.36%)
2021/06/11更新
績效 / 
1月7.4%
3月1.6%
1年40.19%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      7.40%
      0.34%
      4.03%
    • 三個月
      1.60%
      0.92%
      1.83%
    • 一年
      40.19%
      48.58%
      38.31%
    • 三年(年度化)
      13.10%
      11.87%
      10.95%
    • 五年(年度化)
      15.66%
      17.41%
      17.29%
    • 十年(年度化)
      -
      8.37%
      9.01%
    • 年初至今
      5.44%
      6.47%
      5.31%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    5.44%
    基金規模
    382.71百萬截至 2021-06-11
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.57%
    2. 2.已開發亞洲24.33%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.78%
    2. 2.科技21.48%
    3. 3.電訊服務15.80%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.金融服務9.53%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.70%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.68%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲73.57%
    2. 2.已開發亞洲24.33%
    前五大持股
    1. 1.Tencent Holdings Ltd7.94%
    2. 2.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.95%
    3. 3.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd5.70%
    4. 4.Shimao Services Holdings Ltd Ordinary Shares3.68%
    5. 5.Nan Ya Printed Circuit Board Corp3.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費25.78%
    2. 2.科技21.48%
    3. 3.電訊服務15.80%
    4. 4.工業9.60%
    5. 5.金融服務9.53%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.32
      -
    • 月報酬標準差
      20.51
      -
    • 月報酬夏普值
      0.71
      -