NN (L) 大中華股票基金Y股美元

597.65美元6.17(1.02%)
2021/03/05更新
績效 / 
1月6.85%
3月14.33%
1年41.67%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      6.46%
      -
      -
    • 一個月
      6.85%
      0.84%
      4.20%
    • 三個月
      14.33%
      12.43%
      11.83%
    • 一年
      41.67%
      44.57%
      46.39%
    • 三年(年度化)
      15.18%
      11.67%
      13.57%
    • 五年(年度化)
      16.76%
      19.65%
      18.97%
    • 十年(年度化)
      -
      9.20%
      9.20%
    • 年初至今
      7.86%
      7.45%
      7.81%

    基金總覽

    基金組別
    大中華股票
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    7.86%
    基金規模
    411.28百萬截至 2021-03-05
    成立時間
    2012-04-17
    晨星評等
    投資策略
    本子基金主要(至少三分之二)投資於由設立、上市或交易於下述任一新興國家:中華人民共和國、香港、及台灣之公司所發行之股票和/或可轉讓有價證券(可轉讓有價證券認購權證及可轉換債券,前者最高可達子基金淨資產之10%)所組成的多元化投資組合。 本子基金有權以最高20%的基金淨資產投資於私募證券(Rule 144A Securities)

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.38%
    2. 2.已開發亞洲22.23%
    3. 3.拉丁美洲1.60%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.07%
    2. 2.科技20.90%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.金融服務11.35%
    5. 5.電訊服務10.22%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.15%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.18%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.新興亞洲74.38%
    2. 2.已開發亞洲22.23%
    3. 3.拉丁美洲1.60%
    前五大持股
    1. 1.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd8.77%
    2. 2.Tencent Holdings Ltd8.08%
    3. 3.Alibaba Group Holding Ltd ADR6.15%
    4. 4.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A4.18%
    5. 5.Hong Kong Exchanges and Clearing Ltd3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.周期性消費31.07%
    2. 2.科技20.90%
    3. 3.工業11.97%
    4. 4.金融服務11.35%
    5. 5.電訊服務10.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.22
      -
    • 月報酬標準差
      20.04
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -