貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元

9.03美元0.01(0.11%)
2023/12/01更新
績效 / 
1月4.48%
3月1.83%
1年8.05%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.77%
      -
      -
    • 一個月
      4.48%
      1.16%
      4.40%
    • 三個月
      1.83%
      2.06%
      1.61%
    • 一年
      8.05%
      6.23%
      7.36%
    • 三年(年度化)
      1.05%
      1.19%
      0.73%
    • 五年(年度化)
      3.95%
      3.05%
      3.14%
    • 十年(年度化)
      3.90%
      3.86%
      3.03%
    • 年初至今
      9.27%
      4.63%
      7.87%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    9.27%
    基金規模
    1,798.90百萬截至 2023-11-28
    成立時間
    2011-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    美元高收益債券基金以盡量提高總回報為目標。基金將不少於 70%的總資產投資於以美元計價的高收益定息可轉讓證券。 基金可投資於全線可供選擇的定息可轉讓證券,包括非投資 級證券。貨幣風險將靈活管理。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.33%
    2. 2.科技0.20%
    3. 3.健康護理0.06%
    4. 4.周期性消費0.06%
    5. 5.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Tibco Software Inc1.23%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.Zayo Group Holdings Inc0.94%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.94%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.66%
    前五大持股
    1. 1.Tibco Software Inc1.23%
    2. 2.iShares $ High Yld Corp Bd ETF USD Dist1.08%
    3. 3.Zayo Group Holdings Inc0.94%
    4. 4.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.94%
    5. 5.Carnival Holdings Bermuda Ltd.0.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.33%
    2. 2.科技0.20%
    3. 3.健康護理0.06%
    4. 4.周期性消費0.06%
    5. 5.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.09
      -
    • 月報酬標準差
      7.97
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.13
      -