貝萊德美元非投資等級債券基金 D3 美元

8.95美元0.02(0.22%)
2023/06/09更新
績效 / 
1月0.34%
3月2.34%
1年2.48%
晨星評等
-

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.45%
      -
      -
    • 一個月
      0.34%
      0.92%
      0.21%
    • 三個月
      2.34%
      1.14%
      1.76%
    • 一年
      2.48%
      0.05%
      1.06%
    • 三年(年度化)
      1.61%
      2.90%
      1.45%
    • 五年(年度化)
      2.94%
      3.10%
      2.19%
    • 十年(年度化)
      3.93%
      3.98%
      2.91%
    • 年初至今
      4.97%
      3.64%
      4.07%

    基金總覽

    基金組別
    美元高收益債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    4.97%
    基金規模
    1,927.36百萬截至 2023-06-06
    成立時間
    2011-04-19
    晨星評等
    -
    投資策略
    미달러화 표시 하이일드 채권에 70% 이상 투자 *기타 비투자등급 포함한 모든 채권에 투자 가능

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.科技0.16%
    3. 3.周期性消費0.09%
    4. 4.電訊服務0.01%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.05%
    2. 2.Tibco Software Inc1.00%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp0.91%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Jun 230.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -
    投資區域
    1. 1.美國0.54%
    前五大持股
    1. 1.Us 10Yr Note Jun 232.05%
    2. 2.Tibco Software Inc1.00%
    3. 3.Mauser Packaging Solutions Holding Company0.95%
    4. 4.Clarios Global Lp0.91%
    5. 5.Us Ultra T-Bond Jun 230.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料0.28%
    2. 2.科技0.16%
    3. 3.周期性消費0.09%
    4. 4.電訊服務0.01%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.23
      -
    • 月報酬標準差
      8.41
      -
    • 月報酬夏普值
      0.16
      -