歐義銳榮新興市場債券基金 D2

296.24美元0.43(0.15%)
2021/10/21更新
績效 / 
1月2.43%
3月2.32%
1年1.28%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.53%
      -
      -
    • 一個月
      2.43%
      1.96%
      2.05%
    • 三個月
      2.32%
      0.53%
      1.78%
    • 一年
      1.28%
      3.88%
      3.06%
    • 三年(年度化)
      5.01%
      5.64%
      5.08%
    • 五年(年度化)
      2.37%
      3.57%
      3.18%
    • 十年(年度化)
      3.67%
      5.48%
      3.68%
    • 年初至今
      3.17%
      1.53%
      2.72%

    基金總覽

    基金組別
    全球新興市場債券
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    3.17%
    基金規模
    2,519.22百萬截至 2021-10-21
    成立時間
    2010-04-07
    晨星評等
    投資策略
    本子基金之凈資産主要投資於位在新興國家或依據其法律設立之政府、其機搆或民營發行人在國內市場或國際市場發行之債券或貨幣性質且至少獲得標準普爾"B-"級或穆迪"B3"級評等之證券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD2.09%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%1.50%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5%1.09%
    4. 4.Russian Federation 5.25%0.79%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 1%0.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Eurizon Fund Money Market USD T1 Z2 USD2.09%
    2. 2.South Africa (Republic of) 10.5%1.50%
    3. 3.Ecuador (Republic Of) 5%1.09%
    4. 4.Russian Federation 5.25%0.79%
    5. 5.Ecuador (Republic Of) 1%0.75%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.43
      -
    • 月報酬標準差
      10.03
      -
    • 月報酬夏普值
      0.41
      -