復華全球原物料基金

16.01新台幣0.4(2.44%)
2026/01/29更新
績效 / 
1月25.96%
3月29.22%
1年31.34%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.30%
      -
      -
    • 一個月
      25.96%
      -
      20.40%
    • 三個月
      29.22%
      -
      30.60%
    • 一年
      31.34%
      -
      83.15%
    • 三年(年度化)
      10.39%
      -
      16.53%
    • 五年(年度化)
      8.66%
      -
      14.68%
    • 十年(年度化)
      7.48%
      -
      13.96%
    • 年初至今
      26.76%
      -
      20.93%

    基金總覽

    基金組別
    行業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    26.76%
    基金規模
    647.85百萬截至 2025-12-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.加拿大33.05%
    2. 2.美國32.42%
    3. 3.已開發亞洲8.75%
    4. 4.日本8.63%
    5. 5.英國4.81%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料50.87%
    2. 2.科技18.78%
    3. 3.工業12.74%
    4. 4.能源7.29%
    5. 5.公用3.61%
    前五大持股
    1. 1.Lundin Mining Corp7.55%
    2. 2.Global X Copper Miners ETF5.85%
    3. 3.Lundin Gold Inc5.18%
    4. 4.Antofagasta PLC4.51%
    5. 5.Fluence Energy Inc Class A3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -
    投資區域
    1. 1.加拿大33.05%
    2. 2.美國32.42%
    3. 3.已開發亞洲8.75%
    4. 4.日本8.63%
    5. 5.英國4.81%
    前五大持股
    1. 1.Lundin Mining Corp7.55%
    2. 2.Global X Copper Miners ETF5.85%
    3. 3.Lundin Gold Inc5.18%
    4. 4.Antofagasta PLC4.51%
    5. 5.Fluence Energy Inc Class A3.61%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料50.87%
    2. 2.科技18.78%
    3. 3.工業12.74%
    4. 4.能源7.29%
    5. 5.公用3.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.32
      -
    • 月報酬標準差
      17.69
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.06
      -