復華全球原物料基金

10.96新台幣0.15(1.39%)
2023/06/01更新
績效 / 
1月2.75%
3月5.84%
1年14.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.29%
      -
      -
    • 一個月
      2.75%
      -
      6.07%
    • 三個月
      5.84%
      -
      7.79%
    • 一年
      14.71%
      -
      12.02%
    • 三年(年度化)
      11.02%
      -
      14.66%
    • 五年(年度化)
      2.71%
      -
      3.99%
    • 十年(年度化)
      1.53%
      -
      2.05%
    • 年初至今
      4.94%
      -
      5.75%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    4.94%
    基金規模
    726.42百萬截至 2023-04-30
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國37.88%
    2. 2.加拿大19.84%
    3. 3.英國11.90%
    4. 4.已開發亞洲9.60%
    5. 5.大洋洲7.24%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.81%
    2. 2.能源29.88%
    3. 3.科技13.63%
    4. 4.工業5.56%
    5. 5.健康護理2.57%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.16%
    2. 2.Shell PLC3.87%
    3. 3.BP PLC3.84%
    4. 4.LG Energy Solution Ltd3.05%
    5. 5.Enphase Energy Inc3.03%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -
    投資區域
    1. 1.美國37.88%
    2. 2.加拿大19.84%
    3. 3.英國11.90%
    4. 4.已開發亞洲9.60%
    5. 5.大洋洲7.24%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.16%
    2. 2.Shell PLC3.87%
    3. 3.BP PLC3.84%
    4. 4.LG Energy Solution Ltd3.05%
    5. 5.Enphase Energy Inc3.03%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.81%
    2. 2.能源29.88%
    3. 3.科技13.63%
    4. 4.工業5.56%
    5. 5.健康護理2.57%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.19
      -
    • 月報酬標準差
      19.43
      -
    • 月報酬夏普值
      0.67
      -