復華全球原物料基金

10.73新台幣0.12(1.13%)
2021/04/15更新
績效 / 
1月0.56%
3月2.81%
1年52.63%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      0.56%
      -
      1.30%
    • 三個月
      2.81%
      -
      6.39%
    • 一年
      52.63%
      -
      67.02%
    • 三年(年度化)
      5.72%
      -
      6.47%
    • 五年(年度化)
      5.71%
      -
      10.18%
    • 十年(年度化)
      0.36%
      -
      2.62%
    • 年初至今
      3.37%
      -
      13.07%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.37%
    基金規模
    1,697.54百萬截至 2021-02-28
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國33.60%
    2. 2.新興亞洲27.10%
    3. 3.加拿大12.82%
    4. 4.歐元區5.14%
    5. 5.英國4.54%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料44.68%
    2. 2.工業12.37%
    3. 3.科技11.44%
    4. 4.能源10.71%
    5. 5.周期性消費8.91%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.27%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd5.71%
    3. 3.Lundin Mining Corp4.99%
    4. 4.NIO Inc ADR4.36%
    5. 5.Luxshare Precision Industry Co Ltd3.35%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -
    投資區域
    1. 1.美國33.60%
    2. 2.新興亞洲27.10%
    3. 3.加拿大12.82%
    4. 4.歐元區5.14%
    5. 5.英國4.54%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A7.27%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd5.71%
    3. 3.Lundin Mining Corp4.99%
    4. 4.NIO Inc ADR4.36%
    5. 5.Luxshare Precision Industry Co Ltd3.35%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料44.68%
    2. 2.工業12.37%
    3. 3.科技11.44%
    4. 4.能源10.71%
    5. 5.周期性消費8.91%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.66
      -
    • 月報酬標準差
      21.88
      -
    • 月報酬夏普值
      0.30
      -