復華全球原物料基金

11.31新台幣0.44(3.75%)
2022/09/23更新
績效 / 
1月0.86%
3月1.64%
1年11.8%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.08%
      -
      -
    • 一個月
      0.86%
      -
      9.63%
    • 三個月
      1.64%
      -
      6.69%
    • 一年
      11.80%
      -
      5.62%
    • 三年(年度化)
      11.97%
      -
      8.12%
    • 五年(年度化)
      6.49%
      -
      4.17%
    • 十年(年度化)
      2.40%
      -
      0.41%
    • 年初至今
      7.11%
      -
      12.88%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.11%
    基金規模
    947.29百萬截至 2022-08-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國28.41%
    2. 2.新興亞洲26.28%
    3. 3.英國13.51%
    4. 4.加拿大7.42%
    5. 5.歐元區4.66%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.96%
    2. 2.基本物料22.41%
    3. 3.防守性消費15.55%
    4. 4.工業7.81%
    5. 5.科技3.34%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.39%
    2. 2.Chevron Corp3.42%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.35%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.22%
    5. 5.Tongwei Co Ltd Class A3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -
    投資區域
    1. 1.美國28.41%
    2. 2.新興亞洲26.28%
    3. 3.英國13.51%
    4. 4.加拿大7.42%
    5. 5.歐元區4.66%
    前五大持股
    1. 1.BP PLC4.39%
    2. 2.Chevron Corp3.42%
    3. 3.Cheniere Energy Inc3.35%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.22%
    5. 5.Tongwei Co Ltd Class A3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源32.96%
    2. 2.基本物料22.41%
    3. 3.防守性消費15.55%
    4. 4.工業7.81%
    5. 5.科技3.34%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.28
      -
    • 月報酬標準差
      22.28
      -
    • 月報酬夏普值
      0.66
      -