復華全球原物料基金

11.89新台幣0.05(0.42%)
2023/01/18更新
績效 / 
1月4.76%
3月3.39%
1年5.6%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.85%
      -
      -
    • 一個月
      4.76%
      -
      9.79%
    • 三個月
      3.39%
      -
      16.78%
    • 一年
      5.60%
      -
      8.34%
    • 三年(年度化)
      9.52%
      -
      14.45%
    • 五年(年度化)
      4.28%
      -
      5.70%
    • 十年(年度化)
      2.51%
      -
      1.81%
    • 年初至今
      3.12%
      -
      9.17%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.12%
    基金規模
    928.02百萬截至 2022-12-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國32.42%
    2. 2.加拿大20.11%
    3. 3.英國12.01%
    4. 4.日本6.41%
    5. 5.大洋洲5.43%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料41.40%
    2. 2.能源37.75%
    3. 3.防守性消費10.22%
    4. 4.周期性消費1.90%
    5. 5.健康護理0.97%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.13%
    2. 2.Chevron Corp3.82%
    3. 3.BP PLC3.72%
    4. 4.BHP Group Ltd3.10%
    5. 5.TotalEnergies SE3.04%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -
    投資區域
    1. 1.美國32.42%
    2. 2.加拿大20.11%
    3. 3.英國12.01%
    4. 4.日本6.41%
    5. 5.大洋洲5.43%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp5.13%
    2. 2.Chevron Corp3.82%
    3. 3.BP PLC3.72%
    4. 4.BHP Group Ltd3.10%
    5. 5.TotalEnergies SE3.04%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料41.40%
    2. 2.能源37.75%
    3. 3.防守性消費10.22%
    4. 4.周期性消費1.90%
    5. 5.健康護理0.97%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.88
      -
    • 月報酬標準差
      22.81
      -
    • 月報酬夏普值
      0.43
      -