復華全球原物料基金

11.38新台幣0.18(1.56%)
2022/06/23更新
績效 / 
1月10.82%
3月9.83%
1年7.87%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.64%
      -
      -
    • 一個月
      10.82%
      -
      11.36%
    • 三個月
      9.83%
      -
      16.05%
    • 一年
      7.87%
      -
      0.28%
    • 三年(年度化)
      10.48%
      -
      10.19%
    • 五年(年度化)
      7.49%
      -
      8.22%
    • 十年(年度化)
      2.78%
      -
      1.65%
    • 年初至今
      3.74%
      -
      4.66%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.74%
    基金規模
    1,367.82百萬截至 2022-05-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國44.64%
    2. 2.加拿大14.22%
    3. 3.歐元區5.44%
    4. 4.大洋洲4.71%
    5. 5.英國2.88%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.87%
    2. 2.能源32.24%
    3. 3.防守性消費2.15%
    4. 4.科技2.05%
    5. 5.周期性消費1.93%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips5.58%
    2. 2.Nutrien Ltd5.02%
    3. 3.Chevron Corp5.01%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A4.31%
    5. 5.Exxon Mobil Corp3.85%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -
    投資區域
    1. 1.美國44.64%
    2. 2.加拿大14.22%
    3. 3.歐元區5.44%
    4. 4.大洋洲4.71%
    5. 5.英國2.88%
    前五大持股
    1. 1.ConocoPhillips5.58%
    2. 2.Nutrien Ltd5.02%
    3. 3.Chevron Corp5.01%
    4. 4.Baker Hughes Co Class A4.31%
    5. 5.Exxon Mobil Corp3.85%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料40.87%
    2. 2.能源32.24%
    3. 3.防守性消費2.15%
    4. 4.科技2.05%
    5. 5.周期性消費1.93%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      1.75
      -
    • 月報酬標準差
      21.24
      -
    • 月報酬夏普值
      0.96
      -