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一年
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三年(年度化)
7.90%
-
13.53%
五年(年度化)
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十年(年度化)
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-
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年初至今
6.07%
-
0.64%
更多績效表現
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基金組別
產業股票 - 天然資源
基金公司/總代理人
復華證券投資信託股份有限公司
計價幣別
新台幣
年初至今報酬率
6.07%
基金規模
616.35百萬
截至 2023-08-31
成立時間
2010-03-30
晨星評等
投資策略
經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。
更多資料
持股明細 / 風險評估
投資區域
1.
美國
47.32%
2.
已開發亞洲
11.03%
3.
日本
9.51%
4.
英國
7.71%
5.
加拿大
6.92%
前五大大行業比重
1.
科技
30.27%
2.
能源
28.24%
3.
基本物料
18.69%
4.
工業
12.24%
5.
周期性消費
4.26%
前五大持股
1.
Exxon Mobil Corp
4.07%
2.
Tesla Inc
3.70%
3.
Shell PLC
3.59%
4.
BP PLC
3.17%
5.
L & F Co Ltd
2.87%
風險概要(三年)
項目
指數
組別
月報酬平均數(算數)
0.53
-
月報酬標準差
19.98
-
月報酬夏普值
0.22
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風險評估
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