復華全球原物料基金

10.70新台幣0.3(2.89%)
2021/07/29更新
績效 / 
1月0.47%
3月2.64%
1年22.57%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.61%
      -
      -
    • 一個月
      0.47%
      -
      0.98%
    • 三個月
      2.64%
      -
      0.27%
    • 一年
      22.57%
      -
      33.91%
    • 三年(年度化)
      3.61%
      -
      7.57%
    • 五年(年度化)
      4.37%
      -
      8.21%
    • 十年(年度化)
      0.31%
      -
      1.83%
    • 年初至今
      3.08%
      -
      15.79%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.08%
    基金規模
    1,401.21百萬截至 2021-06-30
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.17%
    2. 2.新興亞洲23.33%
    3. 3.加拿大8.74%
    4. 4.歐元區7.56%
    5. 5.已開發亞洲6.48%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.90%
    2. 2.能源21.16%
    3. 3.周期性消費11.98%
    4. 4.工業10.87%
    5. 5.防守性消費7.52%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.52%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd4.65%
    3. 3.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A4.22%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.90%
    5. 5.Steel Dynamics Inc3.22%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.17%
    2. 2.新興亞洲23.33%
    3. 3.加拿大8.74%
    4. 4.歐元區7.56%
    5. 5.已開發亞洲6.48%
    前五大持股
    1. 1.Contemporary Amperex Technology Co Ltd Class A5.52%
    2. 2.First Quantum Minerals Ltd4.65%
    3. 3.Ecovacs Robotics Co Ltd Class A4.22%
    4. 4.Exxon Mobil Corp3.90%
    5. 5.Steel Dynamics Inc3.22%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料33.90%
    2. 2.能源21.16%
    3. 3.周期性消費11.98%
    4. 4.工業10.87%
    5. 5.防守性消費7.52%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.79
      -
    • 月報酬標準差
      22.44
      -
    • 月報酬夏普值
      0.37
      -

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