復華全球原物料基金

11.57新台幣0.11(0.94%)
2024/06/13更新
績效 / 
1月2.03%
3月3.12%
1年1.58%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.26%
      -
      -
    • 一個月
      2.03%
      -
      5.09%
    • 三個月
      3.12%
      -
      4.72%
    • 一年
      1.58%
      -
      6.73%
    • 三年(年度化)
      2.83%
      -
      1.90%
    • 五年(年度化)
      7.02%
      -
      9.44%
    • 十年(年度化)
      1.54%
      -
      2.52%
    • 年初至今
      6.64%
      -
      1.59%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.64%
    基金規模
    517.67百萬截至 2024-04-30
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國40.38%
    2. 2.加拿大14.85%
    3. 3.日本9.73%
    4. 4.新興亞洲7.64%
    5. 5.英國6.65%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.93%
    2. 2.基本物料29.11%
    3. 3.科技19.49%
    4. 4.工業6.29%
    5. 5.周期性消費2.99%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.95%
    2. 2.Capstone Copper Corp3.98%
    3. 3.Jindal Stainless Ltd3.69%
    4. 4.Tidewater Inc3.33%
    5. 5.Shell PLC3.23%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -
    投資區域
    1. 1.美國40.38%
    2. 2.加拿大14.85%
    3. 3.日本9.73%
    4. 4.新興亞洲7.64%
    5. 5.英國6.65%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.95%
    2. 2.Capstone Copper Corp3.98%
    3. 3.Jindal Stainless Ltd3.69%
    4. 4.Tidewater Inc3.33%
    5. 5.Shell PLC3.23%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源33.93%
    2. 2.基本物料29.11%
    3. 3.科技19.49%
    4. 4.工業6.29%
    5. 5.周期性消費2.99%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.01
      -
    • 月報酬標準差
      18.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.17
      -