復華全球原物料基金

11.69新台幣0.14(1.18%)
2025/02/07更新
績效 / 
1月0.51%
3月1.37%
1年11.71%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      2.95%
      -
      -
    • 一個月
      0.51%
      -
      3.17%
    • 三個月
      1.37%
      -
      4.16%
    • 一年
      11.71%
      -
      9.47%
    • 三年(年度化)
      3.24%
      -
      0.72%
    • 五年(年度化)
      6.31%
      -
      8.59%
    • 十年(年度化)
      3.20%
      -
      4.65%
    • 年初至今
      3.59%
      -
      6.39%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    3.59%
    基金規模
    523.31百萬截至 2024-12-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國63.14%
    2. 2.日本12.37%
    3. 3.加拿大9.25%
    4. 4.英國3.19%
    5. 5.大洋洲2.84%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.13%
    2. 2.科技21.79%
    3. 3.基本物料17.16%
    4. 4.工業14.94%
    5. 5.防守性消費5.29%
    前五大持股
    1. 1.Furukawa Electric Co Ltd5.25%
    2. 2.Salesforce Inc4.54%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.44%
    4. 4.Fujikura Ltd3.94%
    5. 5.Sherwin-Williams Co3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -
    投資區域
    1. 1.美國63.14%
    2. 2.日本12.37%
    3. 3.加拿大9.25%
    4. 4.英國3.19%
    5. 5.大洋洲2.84%
    前五大持股
    1. 1.Furukawa Electric Co Ltd5.25%
    2. 2.Salesforce Inc4.54%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.44%
    4. 4.Fujikura Ltd3.94%
    5. 5.Sherwin-Williams Co3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源29.13%
    2. 2.科技21.79%
    3. 3.基本物料17.16%
    4. 4.工業14.94%
    5. 5.防守性消費5.29%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.21
      -
    • 月報酬標準差
      18.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.35
      -

    基金篩選

    登入瀏覽我的基金

    立即登入
    您明瞭且知悉本站之資訊均係由第三方來源所提供,本站不保證資訊之正確性、完整性與即時性。本站資訊僅供您參考,非供您作成交易決定之用,您應自行承擔所有投資風險。詳細資訊來源,請參考使用說明