復華全球原物料基金

10.68新台幣0.1(0.93%)
2024/02/20更新
績效 / 
1月2.89%
3月1.62%
1年8.48%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      0.47%
      -
      -
    • 一個月
      2.89%
      -
      0.23%
    • 三個月
      1.62%
      -
      0.87%
    • 一年
      8.48%
      -
      5.39%
    • 三年(年度化)
      3.11%
      -
      3.46%
    • 五年(年度化)
      4.67%
      -
      6.82%
    • 十年(年度化)
      1.06%
      -
      2.11%
    • 年初至今
      1.57%
      -
      7.09%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    1.57%
    基金規模
    16.67百萬截至 2023-12-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國56.15%
    2. 2.英國11.48%
    3. 3.加拿大8.33%
    4. 4.新興亞洲6.45%
    5. 5.歐元區4.70%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.32%
    2. 2.基本物料34.99%
    3. 3.科技9.00%
    4. 4.周期性消費7.72%
    5. 5.金融服務2.61%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.50%
    2. 2.Shell PLC4.36%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.22%
    4. 4.Newmont Corp3.85%
    5. 5.BP PLC3.15%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -
    投資區域
    1. 1.美國56.15%
    2. 2.英國11.48%
    3. 3.加拿大8.33%
    4. 4.新興亞洲6.45%
    5. 5.歐元區4.70%
    前五大持股
    1. 1.Chevron Corp4.50%
    2. 2.Shell PLC4.36%
    3. 3.Exxon Mobil Corp4.22%
    4. 4.Newmont Corp3.85%
    5. 5.BP PLC3.15%
    前五大大行業比重
    1. 1.能源38.32%
    2. 2.基本物料34.99%
    3. 3.科技9.00%
    4. 4.周期性消費7.72%
    5. 5.金融服務2.61%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.18
      -
    • 月報酬標準差
      19.65
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.24
      -