復華全球原物料基金

11.63新台幣0.01(0.09%)
2024/07/23更新
績效 / 
1月1.39%
3月0.09%
1年0.09%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      3.41%
      -
      -
    • 一個月
      1.39%
      -
      1.46%
    • 三個月
      0.09%
      -
      2.70%
    • 一年
      0.09%
      -
      1.37%
    • 三年(年度化)
      3.66%
      -
      4.68%
    • 五年(年度化)
      6.42%
      -
      8.30%
    • 十年(年度化)
      1.28%
      -
      1.97%
    • 年初至今
      7.19%
      -
      0.16%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    7.19%
    基金規模
    573.50百萬截至 2024-06-30
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國39.10%
    2. 2.加拿大16.08%
    3. 3.日本10.88%
    4. 4.新興亞洲10.71%
    5. 5.已開發亞洲7.34%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.74%
    2. 2.能源26.92%
    3. 3.科技24.46%
    4. 4.工業7.51%
    5. 5.周期性消費3.49%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.84%
    2. 2.NVIDIA Corp4.51%
    3. 3.The Energy Select Sector SPDR® ETF4.29%
    4. 4.Fujikura Ltd4.03%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.75%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -
    投資區域
    1. 1.美國39.10%
    2. 2.加拿大16.08%
    3. 3.日本10.88%
    4. 4.新興亞洲10.71%
    5. 5.已開發亞洲7.34%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.84%
    2. 2.NVIDIA Corp4.51%
    3. 3.The Energy Select Sector SPDR® ETF4.29%
    4. 4.Fujikura Ltd4.03%
    5. 5.Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd ADR3.75%
    前五大大行業比重
    1. 1.基本物料30.74%
    2. 2.能源26.92%
    3. 3.科技24.46%
    4. 4.工業7.51%
    5. 5.周期性消費3.49%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.08
      -
    • 月報酬標準差
      18.70
      -
    • 月報酬夏普值
      -0.23
      -