復華全球原物料基金

10.83新台幣0.08(0.74%)
2023/09/28更新
績效 / 
1月0.46%
3月1.46%
1年5.5%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.03%
      -
      -
    • 一個月
      0.46%
      -
      0.25%
    • 三個月
      1.46%
      -
      1.94%
    • 一年
      5.50%
      -
      14.29%
    • 三年(年度化)
      7.90%
      -
      13.53%
    • 五年(年度化)
      2.19%
      -
      6.53%
    • 十年(年度化)
      1.61%
      -
      2.58%
    • 年初至今
      6.07%
      -
      0.64%

    基金總覽

    基金組別
    產業股票 - 天然資源
    計價幣別
    新台幣
    年初至今報酬率
    6.07%
    基金規模
    616.35百萬截至 2023-08-31
    成立時間
    2010-03-30
    晨星評等
    投資策略
    經理公司應以分散風險、確保基金之安全,並積極追求長期之投資利得及維持收益之安定為目標。以誠信原則及專業經營方式,將本基金投資於前項八所列之有價證券。原則上,本基金自成立日起六個月後,投資於中華民國與國外地區之股票總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),且投資於前項(八、投資地區及標的)(二)外國有價證券及存託憑證之總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含),投資於前項(八、投資地區及標的)(三)所列主要投資產業之有價證券總金額,不得低於本基金淨資產價值之百分之六十(含)。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    1. 1.美國47.32%
    2. 2.已開發亞洲11.03%
    3. 3.日本9.51%
    4. 4.英國7.71%
    5. 5.加拿大6.92%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.27%
    2. 2.能源28.24%
    3. 3.基本物料18.69%
    4. 4.工業12.24%
    5. 5.周期性消費4.26%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.07%
    2. 2.Tesla Inc3.70%
    3. 3.Shell PLC3.59%
    4. 4.BP PLC3.17%
    5. 5.L & F Co Ltd2.87%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -
    投資區域
    1. 1.美國47.32%
    2. 2.已開發亞洲11.03%
    3. 3.日本9.51%
    4. 4.英國7.71%
    5. 5.加拿大6.92%
    前五大持股
    1. 1.Exxon Mobil Corp4.07%
    2. 2.Tesla Inc3.70%
    3. 3.Shell PLC3.59%
    4. 4.BP PLC3.17%
    5. 5.L & F Co Ltd2.87%
    前五大大行業比重
    1. 1.科技30.27%
    2. 2.能源28.24%
    3. 3.基本物料18.69%
    4. 4.工業12.24%
    5. 5.周期性消費4.26%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      0.53
      -
    • 月報酬標準差
      19.98
      -
    • 月報酬夏普值
      0.22
      -