施羅德環球基金系列-環球可轉換債券(美元)A1-累積

157.16美元0.53(0.34%)
2024/07/15更新
績效 / 
1月2.04%
3月2.13%
1年2.01%
晨星評等

淨值走勢

    期間
    原幣報酬
    指數
    同組別
    • 一週
      1.52%
      -
      -
    • 一個月
      2.04%
      -
      1.51%
    • 三個月
      2.13%
      -
      2.09%
    • 一年
      2.01%
      -
      5.81%
    • 三年(年度化)
      5.61%
      -
      3.15%
    • 五年(年度化)
      1.29%
      -
      2.82%
    • 十年(年度化)
      2.18%
      -
      2.82%
    • 年初至今
      1.68%
      -
      3.13%

    基金總覽

    基金組別
    可轉換債券 - 全球美元對沖
    計價幣別
    美元
    年初至今報酬率
    1.68%
    基金規模
    1,171.71百萬截至 2024-07-15
    成立時間
    2008-03-14
    晨星評等
    投資策略
    主要透過投資於由全球公司發行人所發行之可轉換證券及其他類似之可轉讓證券,例如可轉換優先證券、可轉換債券或可轉換中期票券所組成的投資組合,以提供資本利得。亦得在有限之範圍內,在投資組合中納入定息及浮息證券、股本證券及股本連結票券。

    持股明細 / 風險評估

    投資區域
    前五大大行業比重
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.75%
    2. 2.Eni SpA 2.95%2.72%
    3. 3.ON Semiconductor Corp. 0.5%1.78%
    4. 4.Super Micro Computer Inc. 0%1.71%
    5. 5.Uber Technologies Inc 0.875%1.58%

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -
    投資區域
    前五大持股
    1. 1.Alibaba Group Holding Ltd. 0.5%2.75%
    2. 2.Eni SpA 2.95%2.72%
    3. 3.ON Semiconductor Corp. 0.5%1.78%
    4. 4.Super Micro Computer Inc. 0%1.71%
    5. 5.Uber Technologies Inc 0.875%1.58%
    前五大大行業比重

    風險概要(三年)

    項目
    指數
    組別
    • 月報酬平均數(算數)
      -0.53
      -
    • 月報酬標準差
      9.96
      -
    • 月報酬夏普值
      -1.00
      -