普徠仕(盧森堡)系列基金-普徠仕美國綜合債券基金Q級別(美元)

11.02美元0.02(0.18%)
2021/07/30更新
績效 / 
1月1.01%
3月2.23%
1年0.46%
晨星評等
-

風險概覽

最佳一年總回報
6.87%
最差一年總回報
6.87% (2020-12-31)
上升年數
1
下跌年數
0

風險統計數字

風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
  • 月報酬Alpha
    1.22%1.22%
    --
    --
  • 月報酬Beta
    0.91%0.91%
    --
    --
  • 月報酬R-Squared
    95.38%95.38%
    --
    --
  • 月報酬平均數(算數)
    0.08%-
    --
    --
  • 月報酬標準差
    3.00%-
    --
    --
  • 月報酬夏普值
    0.30%-
    --
    --
  • 特雷諾比率
    0.94%-
    --
    --
  • 標準差

    通常用以衡量基金淨值的波動程度,標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下,標準差較大者風險相對較高。

  • β係數

    衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度,通常β係數越大則代表該基金風險性越高。

  • 夏普(Sharpe)

    代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬,一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。