霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
1016.97英鎊29.63(2.83%)
2025/11/14更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.58% (2007-12-31)
最差一年總回報
-22.02% (2023-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha2.75%3.31%6.46%5.65%2.98%3.83%
- 月報酬Beta0.92%0.97%0.94%0.93%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared86.98%88.71%97.85%97.80%94.83%96.49%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-1.55%-0.05%-
- 月報酬標準差16.94%-27.65%-27.10%-
- 月報酬夏普值1.19%-0.49%-0.14%-
- 特雷諾比率23.38%-11.82%-7.56%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
