霸菱香港中國基金-A類 英鎊配息型
867.37英鎊1.46(0.17%)
2025/07/10更新
風險概覽
最佳一年總回報
49.58% (2007-12-31)
最差一年總回報
-22.02% (2023-12-31)
上升年數
11
下跌年數
5
風險統計數字
風險指數
一年
指數%
組別%
三年
指數%
組別%
五年
指數%
組別%
- 月報酬Alpha5.14%7.21%7.44%6.96%2.54%3.28%
- 月報酬Beta0.93%0.95%0.94%0.94%0.96%0.96%
- 月報酬R-Squared95.36%96.15%98.34%98.41%94.66%96.37%
- 月報酬平均數（算數）2.04%-0.04%-0.02%-
- 月報酬標準差27.32%-30.80%-27.17%-
- 月報酬夏普值0.73%-0.14%-0.10%-
- 特雷諾比率20.16%-9.35%-6.49%-
標準差
通常用以衡量基金淨值的波動程度，標準差越大表示淨值波動幅度越大。在報酬率相同的情況下，標準差較大者風險相對較高。
β係數
衡量基金報酬率相對於市場報酬率的波動程度，通常β係數越大則代表該基金風險性越高。
夏普(Sharpe)
代表承擔每一單位投資風險所能獲得之超額報酬，一基金的夏普值大通常表示該基金有較佳的報酬率。
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基金動態
