日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B)

9.93美元0.03(0.26%)
2024/07/19更新
績效 / 
1月1.46%
3月4.25%
1年4.62%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/07/19
      9.93
      0.03
      0.26%
    • 2024/07/18
      9.90
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/17
      9.89
      0.01
      0.10%
    • 2024/07/16
      9.90
      0.03
      0.31%
    • 2024/07/15
      9.87
      0.03
      0.29%
    • 2024/07/12
      9.90
      0.02
      0.18%
    • 2024/07/11
      9.88
      0.04
      0.36%
    • 2024/07/10
      9.85
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/09
      9.84
      0.01
      0.05%
    • 2024/07/08
      9.83
      0.01
      0.13%
    • 2024/07/05
      9.82
      0.03
      0.28%
    • 2024/07/03
      9.79
      0.01
      0.12%
    • 2024/07/02
      9.78
      0.01
      0.08%
    • 2024/07/01
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/28
      9.78
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/27
      9.78
      0.01
      0.06%
    • 2024/06/26
      9.78
      0.01
      0.12%
    • 2024/06/25
      9.79
      0.00
      0.01%
    • 2024/06/24
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/21
      9.78
      0.01
      0.10%
    • 2024/06/20
      9.79
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/18
      9.80
      0.01
      0.09%
    • 2024/06/17
      9.79
      0.04
      0.43%
    • 2024/06/14
      9.83
      0.02
      0.18%
    • 2024/06/13
      9.85
      0.00
      0.04%
    • 2024/06/12
      9.85
      0.05
      0.48%
    • 2024/06/11
      9.81
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      0.00%
    • 2024/06/07
      9.81
      0.04
      0.37%
    • 2024/06/06
      9.84
      0.01
      0.11%
    • 2024/06/05
      9.83
      0.02
      0.18%

    下載歷史報價