日盛全球創新科技非投資等級債券基金(美元B)

9.73美元0.01(0.08%)
2025/06/11更新
績效 / 
1月0.17%
3月3.19%
1年4.33%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/06/11
      9.73
      0.01
      0.08%
    • 2025/06/10
      9.74
      0.00
      0.01%
    • 2025/06/09
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/06
      9.74
      0.00
      0.00%
    • 2025/06/05
      9.74
      0.01
      0.15%
    • 2025/06/04
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/06/03
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2025/06/02
      9.76
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/29
      9.77
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/28
      9.76
      0.00
      0.05%
    • 2025/05/27
      9.75
      0.05
      0.51%
    • 2025/05/23
      9.70
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/22
      9.72
      0.00
      0.01%
    • 2025/05/21
      9.72
      0.02
      0.25%
    • 2025/05/20
      9.74
      0.00
      0.01%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2025/05/19
      9.74
      0.01
      0.13%
    • 2025/05/16
      9.75
      0.01
      0.08%
    • 2025/05/15
      9.75
      0.01
      0.14%
    • 2025/05/14
      9.73
      0.01
      0.09%
    • 2025/05/13
      9.74
      0.02
      0.16%
    • 2025/05/12
      9.76
      0.04
      0.45%
    • 2025/05/09
      9.71
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      0.42%
    • 2025/05/08
      9.75
      0.00
      0.04%
    • 2025/05/07
      9.75
      0.01
      0.06%
    • 2025/05/06
      9.74
      0.01
      0.12%
    • 2025/05/05
      9.73
      0.16
      1.62%
    • 2025/05/02
      9.89
      0.07
      0.65%
    • 2025/04/30
      9.96
      0.05
      0.53%
    • 2025/04/29
      10.01
      0.03
      0.27%
    • 2025/04/28
      10.04
      0.00
      0.02%

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