法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)

11.54美元0.02(0.17%)
2021/06/17更新
績效 / 
1月0.96%
3月2.85%
1年9.23%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/06/17
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/16
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/15
      11.53
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/14
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/11
      11.54
      0.00
      0.00%
    • 2021/06/10
      11.54
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/09
      11.52
      0.01
      0.09%
    • 2021/06/04
      11.50
      0.02
      0.17%
    • 2021/06/01
      11.48
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/28
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/27
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/26
      11.47
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/25
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/24
      11.45
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/21
      11.43
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2021/05/20
      11.42
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/19
      11.40
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/18
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/17
      11.43
      0.00
      0.00%
    • 2021/05/14
      11.43
      0.04
      0.35%
    • 2021/05/13
      11.39
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/12
      11.38
      0.05
      0.44%
    • 2021/05/11
      11.43
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/10
      11.45
      0.02
      0.17%
    • 2021/05/07
      11.47
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/06
      11.45
      0.01
      0.09%
    • 2021/05/05
      11.44
      0.02
      0.18%
    • 2021/05/04
      11.42
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/30
      11.41
      0.01
      0.09%
    • 2021/04/29
      11.42
      0.01
      0.09%

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