法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

10.01美元0.03(0.3%)
2023/05/25更新
績效 / 
1月2.82%
3月1.09%
1年3.38%
晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/25
      10.01
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/24
      10.04
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/23
      10.07
      0.00
      0.00%
    • 2023/05/22
      10.07
      0.00
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    • 2023/05/19
      10.07
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      0.10%
    • 2023/05/18
      10.08
      0.04
      0.40%
    • 2023/05/17
      10.12
      0.01
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    • 2023/05/16
      10.13
      0.03
      0.30%
    • 2023/05/15
      10.16
      0.02
      0.20%
    • 2023/05/12
      10.18
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      0.39%
    • 2023/05/11
      10.22
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    • 2023/05/10
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    • 2023/05/09
      10.16
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    • 2023/05/08
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      0.04
      0.39%
    • 2023/05/05
      10.22
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/05/04
      10.24
      0.04
      0.39%
    • 2023/05/03
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    • 2023/05/02
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    • 2023/04/28
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      0.59%
    • 2023/04/27
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    • 2023/04/26
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    • 2023/04/25
      10.30
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    • 2023/04/24
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    • 2023/04/21
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      0.10%
    • 2023/04/20
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    • 2023/04/19
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    • 2023/04/18
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    • 2023/04/17
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    • 2023/04/14
      10.27
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      0.29%
    • 2023/04/13
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