法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

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2026/01/29更新
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/29
      11.98
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    • 2026/01/28
      11.98
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    • 2026/01/27
      11.98
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    • 2026/01/26
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    • 2026/01/23
      11.97
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    • 2026/01/22
      11.97
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    • 2026/01/21
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    • 2026/01/20
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    • 2026/01/16
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    • 2026/01/15
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    • 2026/01/14
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    • 2026/01/13
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    • 2026/01/12
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    • 2026/01/09
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    • 2026/01/08
      11.97
      0.02
      0.17%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2026/01/07
      11.99
      0.01
      0.08%
    • 2026/01/06
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    • 2026/01/05
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    • 2026/01/02
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    • 2025/12/31
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    • 2025/12/30
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    • 2025/12/24
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    • 2025/12/23
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    • 2025/12/22
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    • 2025/12/19
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    • 2025/12/18
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    • 2025/12/17
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    • 2025/12/15
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    • 2025/12/12
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