法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

11.13美元0.01(0.09%)
2024/11/19更新
績效 / 
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3月0.72%
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晨星評等
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歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/11/19
      11.13
      0.01
      0.09%
    • 2024/11/18
      11.12
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    • 2024/11/15
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      0.01
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    • 2024/11/14
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      0.02
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    • 2024/11/13
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    • 2024/11/12
      11.11
      0.04
      0.36%
    • 2024/11/11
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    • 2024/11/08
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    • 2024/11/07
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      0.54%
    • 2024/11/06
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    • 2024/11/05
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    • 2024/11/04
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    • 2024/11/01
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    • 2024/10/31
      11.09
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    • 2024/10/30
      11.11
      0.01
      0.09%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/10/29
      11.12
      0.01
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    • 2024/10/25
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    • 2024/10/23
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    • 2024/10/22
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    • 2024/10/18
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    • 2024/10/14
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    • 2024/10/09
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    • 2024/10/08
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