法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

10.67美元0.03(0.28%)
2024/06/11更新
績效 / 
1月0.76%
3月0.47%
1年4.93%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/06/11
      10.67
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/10
      10.64
      0.02
      0.19%
    • 2024/06/07
      10.66
      0.08
      0.75%
    • 2024/06/06
      10.74
      0.00
      0.00%
    • 2024/06/05
      10.74
      0.03
      0.28%
    • 2024/06/04
      10.71
      0.10
      0.94%
    • 2024/05/31
      10.61
      0.04
      0.38%
    • 2024/05/30
      10.57
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/29
      10.54
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/28
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/24
      10.62
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/23
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/22
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/21
      10.66
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/20
      10.65
      0.00
      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/05/17
      10.65
      0.01
      0.09%
    • 2024/05/16
      10.66
      0.00
      0.00%
    • 2024/05/15
      10.66
      0.07
      0.66%
    • 2024/05/14
      10.59
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/13
      10.57
      0.01
      0.10%
    • 2024/05/10
      10.56
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/09
      10.58
      0.02
      0.19%
    • 2024/05/08
      10.56
      0.03
      0.28%
    • 2024/05/07
      10.59
      0.05
      0.47%
    • 2024/05/03
      10.54
      0.06
      0.57%
    • 2024/05/02
      10.48
      0.03
      0.29%
    • 2024/05/01
      10.45
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/30
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2024/04/29
      10.45
      0.04
      0.38%
    • 2024/04/26
      10.41
      0.03
      0.29%

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