法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

10.51美元0.02(0.19%)
2024/02/22更新
績效 / 
1月0.38%
3月4.27%
1年3.85%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/02/22
      10.51
      0.02
      0.19%
    • 2024/02/21
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/20
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/16
      10.49
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/15
      10.52
      0.03
      0.29%
    • 2024/02/14
      10.49
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/13
      10.45
      0.10
      0.95%
    • 2024/02/12
      10.55
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/09
      10.54
      0.01
      0.10%
    • 2024/02/08
      10.55
      0.03
      0.28%
    • 2024/02/07
      10.58
      0.00
      0.00%
    • 2024/02/06
      10.58
      0.04
      0.38%
    • 2024/02/02
      10.62
      0.09
      0.84%
    • 2024/02/01
      10.71
      0.06
      0.56%
    • 2024/01/31
      10.65
      0.03
      0.28%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/01/30
      10.62
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/29
      10.60
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/26
      10.56
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/25
      10.56
      0.04
      0.38%
    • 2024/01/24
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/23
      10.53
      0.02
      0.19%
    • 2024/01/22
      10.55
      0.03
      0.29%
    • 2024/01/19
      10.52
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/18
      10.51
      0.00
      0.00%
    • 2024/01/17
      10.51
      0.05
      0.47%
    • 2024/01/16
      10.56
      0.06
      0.57%
    • 2024/01/12
      10.62
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/11
      10.59
      0.03
      0.28%
    • 2024/01/10
      10.56
      0.01
      0.10%
    • 2024/01/09
      10.55
      0.00
      0.00%

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