法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

11.06美元0.03(0.27%)
2024/12/23更新
績效 / 
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    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/23
      11.06
      0.03
      0.27%
    • 2024/12/20
      11.09
      0.02
      0.18%
    • 2024/12/19
      11.07
      0.04
      0.36%
    • 2024/12/18
      11.11
      0.06
      0.54%
    • 2024/12/17
      11.17
      0.01
      0.09%
    • 2024/12/16
      11.18
      0.00
      0.00%
    • 2024/12/13
      11.18
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    • 2024/12/12
      11.21
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      0.18%
    • 2024/12/11
      11.23
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      0.09%
    • 2024/12/10
      11.24
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    • 2024/12/09
      11.25
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    • 2024/12/06
      11.26
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      0.18%
    • 2024/12/05
      11.24
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    • 2024/12/04
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      0.18%
    • 2024/12/03
      11.22
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      0.00%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/12/02
      11.22
      0.00
      0.00%
    • 2024/11/29
      11.22
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      0.27%
    • 2024/11/27
      11.19
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      0.18%
    • 2024/11/26
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    • 2024/11/25
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    • 2024/11/22
      11.12
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    • 2024/11/21
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    • 2024/11/20
      11.12
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    • 2024/11/19
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