法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM(USD)

10.02美元0.04(0.4%)
2022/06/28更新
績效 / 
1月4.01%
3月6.33%
1年13.05%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/28
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/27
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/24
      10.08
      0.03
      0.30%
    • 2022/06/23
      10.05
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/22
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/21
      10.04
      0.00
      0.00%
    • 2022/06/17
      10.04
      0.02
      0.20%
    • 2022/06/16
      10.02
      0.07
      0.69%
    • 2022/06/15
      10.09
      0.07
      0.70%
    • 2022/06/14
      10.02
      0.04
      0.40%
    • 2022/06/13
      10.06
      0.19
      1.85%
    • 2022/06/10
      10.25
      0.08
      0.77%
    • 2022/06/09
      10.33
      0.04
      0.39%
    • 2022/06/08
      10.37
      0.02
      0.19%
    • 2022/06/07
      10.39
      0.03
      0.29%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2022/06/03
      10.42
      0.03
      0.29%
    • 2022/06/02
      10.45
      0.01
      0.10%
    • 2022/06/01
      10.44
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/31
      10.46
      0.02
      0.19%
    • 2022/05/27
      10.48
      0.05
      0.48%
    • 2022/05/26
      10.43
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/25
      10.36
      0.07
      0.68%
    • 2022/05/24
      10.29
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/23
      10.27
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/20
      10.27
      0.02
      0.20%
    • 2022/05/19
      10.25
      0.00
      0.00%
    • 2022/05/18
      10.25
      0.03
      0.29%
    • 2022/05/17
      10.28
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      0.00%
    • 2022/05/16
      10.28
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      0.00%
    • 2022/05/13
      10.28
      0.01
      0.10%

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