法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

10.00美元0.06(0.6%)
2023/09/21更新
績效 / 
1月0.2%
3月1.96%
1年0.4%
晨星評等
-

歷史淨值

    30天歷史報價

    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/09/21
      10.00
      0.06
      0.60%
    • 2023/09/20
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/19
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/18
      10.08
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/15
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/14
      10.10
      0.00
      0.00%
    • 2023/09/13
      10.10
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/12
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/11
      10.08
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/08
      10.09
      0.01
      0.10%
    • 2023/09/07
      10.08
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/06
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/09/05
      10.08
      0.05
      0.49%
    • 2023/09/01
      10.13
      0.04
      0.39%
    • 2023/08/31
      10.17
      0.02
      0.20%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2023/08/30
      10.15
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/29
      10.14
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/28
      10.09
      0.03
      0.30%
    • 2023/08/25
      10.06
      0.00
      0.00%
    • 2023/08/24
      10.06
      0.02
      0.20%
    • 2023/08/23
      10.08
      0.09
      0.90%
    • 2023/08/22
      9.99
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/21
      9.98
      0.05
      0.50%
    • 2023/08/18
      10.03
      0.01
      0.10%
    • 2023/08/17
      10.02
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      0.30%
    • 2023/08/16
      10.05
      0.04
      0.40%
    • 2023/08/15
      10.09
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    • 2023/08/14
      10.12
      0.01
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    • 2023/08/11
      10.13
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      0.39%
    • 2023/08/10
      10.17
      0.03
      0.29%

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