法盛─盧米斯賽勒斯債券基金-RE/DM美元級別

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2024/09/05更新
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    • 2024/09/05
      11.16
      0.02
      0.18%
    • 2024/09/04
      11.14
      0.04
      0.36%
    • 2024/09/03
      11.10
      0.01
      0.09%
    • 2024/08/30
      11.09
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      0.09%
    • 2024/08/29
      11.10
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      0.09%
    • 2024/08/28
      11.11
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    • 2024/08/27
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    • 2024/08/26
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    • 2024/08/23
      11.12
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    • 2024/08/22
      11.07
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      0.18%
    • 2024/08/21
      11.09
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    • 2024/08/20
      11.07
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    • 2024/08/19
      11.05
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    • 2024/08/16
      11.03
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    • 2024/08/15
      11.01
      0.02
      0.18%
    日期
    淨值
    漲跌
    漲跌幅(%)
    • 2024/08/14
      11.03
      0.02
      0.18%
    • 2024/08/13
      11.01
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      0.37%
    • 2024/08/12
      10.97
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    • 2024/08/09
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    • 2024/08/08
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    • 2024/08/07
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    • 2024/08/06
      10.94
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      0.64%
    • 2024/08/02
      11.01
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      0.64%
    • 2024/08/01
      10.94
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      0.28%
    • 2024/07/31
      10.91
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    • 2024/07/30
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    • 2024/07/26
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    • 2024/07/25
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    • 2024/07/24
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